有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/02/22-2023/02/21)

【提出】
2023/05/18 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・バリュー株式年金ファンド
2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額13,333,820,564円
Ⅱ 負債総額49,649,288円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,284,171,276円
Ⅳ 発行済口数6,596,355,303口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0139円
(1万口当たり純資産額)(20,139円)

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