有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/22-2025/02/21)

【提出】
2025/05/15 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・バリュー株式年金ファンド
2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額24,883,603,373円
Ⅱ 負債総額26,997,708円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,856,605,665円
Ⅳ 発行済口数7,824,414,514口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1768円
(1万口当たり純資産額)(31,768円)

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