- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/02/22-2024/02/21)
三井住友・バリュー株式年金ファンド
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,723,950,990円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,334,779円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,634,616,211円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,595,924,489口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1115円 |
| (1万口当たり純資産額) | (31,115円) |