有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/02/22-2024/02/21)

【提出】
2024/05/16 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・バリュー株式年金ファンド
2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額23,723,950,990円
Ⅱ 負債総額89,334,779円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,634,616,211円
Ⅳ 発行済口数7,595,924,489口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1115円
(1万口当たり純資産額)(31,115円)

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