有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/02/22-2026/02/24)

【提出】
2026/05/21 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・バリュー株式年金ファンド
2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額41,028,660,927円
Ⅱ 負債総額141,168,923円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)40,887,492,004円
Ⅳ 発行済口数8,591,627,563口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.7590円
(1万口当たり純資産額)(47,590円)

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