- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年2月22日-平成26年2月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第13期 自 平成24年 2月22日 至 平成25年 2月21日 | 第14期 自 平成25年 2月22日 至 平成26年 2月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 554 | 1,658 |
| 有価証券売買等損益 | 1,008,165,440 | 2,147,085,009 |
| 営業収益合計 | 1,008,165,994 | 2,147,086,667 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,882,109 | 7,317,876 |
| 委託者報酬 | 58,585,186 | 87,814,341 |
| その他費用 | 778,050 | 778,050 |
| 営業費用合計 | 64,245,345 | 95,910,267 |
| 営業利益 | 943,920,649 | 2,051,176,400 |
| 経常利益 | 943,920,649 | 2,051,176,400 |
| 当期純利益 | 943,920,649 | 2,051,176,400 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,044,364 | 387,273,572 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,190,692,892 | △1,401,167,065 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 156,844,579 | 378,031,710 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 156,844,579 | 346,581,910 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | ― | 31,449,800 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 310,195,037 | ― |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 310,195,037 | ― |
| 分配金 | ― | ― |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,401,167,065 | 640,767,473 |
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