有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月23日-平成29年2月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第16期自平成27年 2月24日至平成28年 2月22日	第17期自平成28年 2月23日至平成29年 2月21日
営業収益
受取利息	543	-
有価証券売買等損益	△692,117,024	1,553,197,407
営業収益合計	△692,116,481	1,553,197,407
営業費用
支払利息	-	3,519
受託者報酬	7,133,256	6,635,519
委託者報酬	85,598,978	79,626,057
その他費用	800,280	801,318
営業費用合計	93,532,514	87,066,413
営業利益又は営業損失(△)	△785,648,995	1,466,130,994
経常利益又は経常損失(△)	△785,648,995	1,466,130,994
当期純利益又は当期純損失(△)	△785,648,995	1,466,130,994
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	59,233,776	121,768,105
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,573,255,020	902,032,645
剰余金増加額又は欠損金減少額	560,816,250	295,735,200
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	560,816,250	295,735,200
剰余金減少額又は欠損金増加額	387,155,854	204,031,647
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	387,155,854	204,031,647
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	902,032,645	2,338,099,087