有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年2月22日-平成31年2月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期自平成29年 2月22日至平成30年 2月21日	第19期自平成30年 2月22日至平成31年 2月21日
営業収益
有価証券売買等損益	1,174,308,054	△1,013,134,357
営業収益合計	1,174,308,054	△1,013,134,357
営業費用
支払利息	6,302	2,607
受託者報酬	8,454,725	9,031,482
委託者報酬	101,456,652	108,377,656
その他費用	801,255	803,681
営業費用合計	110,718,934	118,215,426
営業利益又は営業損失(△)	1,063,589,120	△1,131,349,783
経常利益又は経常損失(△)	1,063,589,120	△1,131,349,783
当期純利益又は当期純損失(△)	1,063,589,120	△1,131,349,783
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	105,734,551	△77,621,601
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,338,099,087	3,569,798,751
剰余金増加額又は欠損金減少額	779,063,117	672,134,188
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	779,063,117	672,134,188
剰余金減少額又は欠損金増加額	505,218,022	549,284,597
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	505,218,022	549,284,597
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,569,798,751	2,638,920,160