有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月24日-平成28年2月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期自平成26年 2月22日至平成27年 2月23日	第16期自平成27年 2月24日至平成28年 2月22日
営業収益
受取利息	541	543
有価証券売買等損益	1,393,869,817	△692,117,024
営業収益合計	1,393,870,358	△692,116,481
営業費用
受託者報酬	7,063,086	7,133,256
委託者報酬	84,756,900	85,598,978
その他費用	778,050	800,280
営業費用合計	92,598,036	93,532,514
営業利益又は営業損失(△)	1,301,272,322	△785,648,995
経常利益又は経常損失(△)	1,301,272,322	△785,648,995
当期純利益又は当期純損失(△)	1,301,272,322	△785,648,995
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	220,600,086	59,233,776
期首剰余金又は期首欠損金(△)	640,767,473	1,573,255,020
剰余金増加額又は欠損金減少額	149,395,297	560,816,250
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	149,395,297	560,816,250
剰余金減少額又は欠損金増加額	297,579,986	387,155,854
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	297,579,986	387,155,854
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,573,255,020	902,032,645