有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第21期自 2020年 2月22日至 2021年 2月22日	第22期自 2021年 2月23日至 2022年 2月21日
営業収益
受取利息	-	51
有価証券売買等損益	1,113,869,801	849,888,861
営業収益合計	1,113,869,801	849,888,912
営業費用
支払利息	4,217	5,556
受託者報酬	8,600,502	11,021,125
委託者報酬	103,205,816	132,253,938
その他費用	817,291	815,832
営業費用合計	112,627,826	144,096,451
営業利益又は営業損失(△)	1,001,241,975	705,792,461
経常利益又は経常損失(△)	1,001,241,975	705,792,461
当期純利益又は当期純損失(△)	1,001,241,975	705,792,461
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△113,417,721	80,211,123
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,712,523,521	3,716,478,862
剰余金増加額又は欠損金減少額	466,172,329	818,682,751
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	466,172,329	818,682,751
剰余金減少額又は欠損金増加額	576,876,684	673,593,669
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	576,876,684	673,593,669
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,716,478,862	4,487,149,282