剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 28 期自 平成26年 3月28日至 平成26年 9月29日	第 29 期自 平成26年 9月30日至 平成27年 3月27日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	9,968,359
剰余金減少額又は欠損金増加額		214,181	96,643,232
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	96,643,232
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	214,181	-
分配金		※1306,643,982	※1503,810,137

2015/06/26 10:29

#2 附属明細表（連結）

		第 28 期[ 平成26年9月26日現在 ]	第 29 期[ 平成27年3月26日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

		第 28 期自 平成26年 3月27日至 平成26年 9月26日	第 29 期自 平成26年 9月27日至 平成27年 3月26日
		金 額(円)	金 額(円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		37,323,994	―
剰余金減少額又は欠損金増加額		―	55,878,145
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		―	55,878,145
分配金	※1	―	―

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/06/26 10:29