剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 28 期自 平成26年 3月28日至 平成26年 9月29日	第 29 期自 平成26年 9月30日至 平成27年 3月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		159,427,966	83,101,584
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,157,383,510	514,832,815
剰余金増加額又は欠損金減少額		152,317,043	9,968,359
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	152,317,043	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	9,968,359
剰余金減少額又は欠損金増加額		214,181	96,643,232
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	96,643,232
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	214,181	-
分配金		※1306,643,982	※1503,810,137
期末剰余金又は期末欠損金(△)		514,832,815	1,034,247,118

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#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 28 期(自 平成26年3月28日 至 平成26年9月29日)

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#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		第 28 期[ 平成26年9月26日現在 ]	第 29 期[ 平成27年3月26日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	1,983,263,474	1,498,613,459
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		228,661,615	372,393,218

(2)損益及び剰余金計算書

		第 28 期自 平成26年 3月27日至 平成26年 9月26日	第 29 期自 平成26年 9月27日至 平成27年 3月26日
		金 額(円)	金 額(円)

(3)注記表

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