有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月26日-平成26年9月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第13期 (自平成24年9月26日至平成25年9月25日)	第14期 (自平成25年9月26日至平成26年9月25日)
営業収益
受取配当金	29,348,500	30,340,484
受取利息	18,643	16,541
有価証券売買等損益	568,150,730	105,732,385
派生商品取引等損益	12,715,475	3,456,299
その他収益	17,045	43,377
営業収益合計	610,250,393	139,589,086
営業費用
受託者報酬	1,363,965	1,495,365
委託者報酬	21,609,853	23,043,547
その他費用	330,529	340,748
営業費用合計	23,304,347	24,879,660
営業利益又は営業損失(△)	586,946,046	114,709,426
経常利益又は経常損失(△)	586,946,046	114,709,426
当期純利益又は当期純損失(△)	586,946,046	114,709,426
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	32,424,489	1,102,532
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,209,401,556	△1,418,806,190
剰余金増加額又は欠損金減少額	237,855,320	178,817,079
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	237,855,320	178,817,079
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,781,511	1,774,152
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,781,511	1,774,152
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,418,806,190	△1,128,156,369