有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/09/27-2023/09/25)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第22期自 2021年9月28日至 2022年9月26日	第23期自 2022年9月27日至 2023年9月25日
営業収益
受取配当金	15,011,470	16,062,595
受取利息	2,718	4,108
有価証券売買等損益	△152,649,322	142,313,820
派生商品取引等損益	△12,323,300	31,748,300
その他収益	16,071	147
営業収益合計	△149,942,363	190,128,970
営業費用
支払利息	79,480	94,831
受託者報酬	994,386	967,808
委託者報酬	14,685,744	15,068,126
その他費用	103,517	99,736
営業費用合計	15,863,127	16,230,501
営業利益又は営業損失(△)	△165,805,490	173,898,469
経常利益又は経常損失(△)	△165,805,490	173,898,469
当期純利益又は当期純損失(△)	△165,805,490	173,898,469
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,372,287	5,216,736
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△213,860,006	△369,771,270
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,662,761	20,735,063
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,662,761	20,735,063
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	140,822	316,334
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	140,822	316,334
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△369,771,270	△180,670,808