有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第21期自 2020年9月26日至 2021年9月27日	第22期自 2021年9月28日至 2022年9月26日
営業収益
受取配当金	15,306,670	15,011,470
受取利息	3,406	2,718
有価証券売買等損益	180,858,897	△152,649,322
派生商品取引等損益	23,807,000	△12,323,300
その他収益	255	16,071
営業収益合計	219,976,228	△149,942,363
営業費用
支払利息	86,107	79,480
受託者報酬	1,083,730	994,386
委託者報酬	17,231,561	14,685,744
その他費用	111,925	103,517
営業費用合計	18,513,323	15,863,127
営業利益又は営業損失(△)	201,462,905	△165,805,490
経常利益又は経常損失(△)	201,462,905	△165,805,490
当期純利益又は当期純損失(△)	201,462,905	△165,805,490
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,233,790	△2,372,287
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△445,051,347	△213,860,006
剰余金増加額又は欠損金減少額	41,100,627	7,662,761
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,100,627	7,662,761
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	138,401	140,822
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	138,401	140,822
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△213,860,006	△369,771,270