有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第14期 (自平成25年9月26日至平成26年9月25日)	第15期 (自平成26年9月26日至平成27年9月25日)
営業収益
受取配当金	30,340,484	27,805,600
受取利息	16,541	22,958
有価証券売買等損益	105,732,385	109,956,526
派生商品取引等損益	3,456,299	5,326,800
その他収益	43,377	40,784
営業収益合計	139,589,086	143,152,668
営業費用
受託者報酬	1,495,365	1,596,553
委託者報酬	23,043,547	25,317,880
その他費用	340,748	349,655
営業費用合計	24,879,660	27,264,088
営業利益又は営業損失(△)	114,709,426	115,888,580
経常利益又は経常損失(△)	114,709,426	115,888,580
当期純利益又は当期純損失(△)	114,709,426	115,888,580
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,102,532	18,136,678
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,418,806,190	△1,128,156,369
剰余金増加額又は欠損金減少額	178,817,079	131,536,601
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	178,817,079	131,536,601
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,774,152	5,759,063
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,774,152	5,759,063
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,128,156,369	△904,626,929