有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年9月26日-平成28年9月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第15期 (自平成26年9月26日至平成27年9月25日)	第16期 (自平成27年9月26日至平成28年9月26日)
営業収益
受取配当金	27,805,600	27,547,655
受取利息	22,958	8,174
有価証券売買等損益	109,956,526	△132,915,066
派生商品取引等損益	5,326,800	△27,320,180
その他収益	40,784	36,179
営業収益合計	143,152,668	△132,643,238
営業費用
支払利息	-	45,631
受託者報酬	1,596,553	1,358,266
委託者報酬	25,317,880	19,038,215
その他費用	349,655	124,598
営業費用合計	27,264,088	20,566,710
営業利益又は営業損失(△)	115,888,580	△153,209,948
経常利益又は経常損失(△)	115,888,580	△153,209,948
当期純利益又は当期純損失(△)	115,888,580	△153,209,948
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	18,136,678	△2,202,659
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,128,156,369	△904,626,929
剰余金増加額又は欠損金減少額	131,536,601	64,544,657
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	131,536,601	64,544,657
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,759,063	3,194,414
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,759,063	3,194,414
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△904,626,929	△994,283,975