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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月23日-平成27年9月24日)

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【提出】: 2015/12/22 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成27年10月30日
Ⅰ 資産総額	3,724,161,781	円
Ⅱ 負債総額	7,071,350	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,717,090,431	円
Ⅳ 発行済数量	3,392,541,181	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0957	円
(1万口当たり純資産額)	(10,957	円)

開示資料

決算

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