- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド
| 2021年10月29日 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,426,434,337 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,556,699 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,416,877,638 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,524,918,177 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9761 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,761 | 円) |