- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/09/21-2024/09/20)
朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド
| 2024年9月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,116,664,442 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,866,664 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,113,797,778 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,952,567,259 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0408 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,408 | 円) |