- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)
| 2020年10月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,019,360,263 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,830,606 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,009,529,657 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,110,013,889 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9756 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,756 | 円) |
| 2020年10月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,019,360,263 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,830,606 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,009,529,657 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,110,013,889 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9756 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,756 | 円) |
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