- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年9月21日-平成29年9月20日)
| 平成29年10月31日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,612,417,764 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,588,943 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,602,828,821 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,350,585,532 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0753 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,753 | 円) |
| 平成29年10月31日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,612,417,764 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,588,943 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,602,828,821 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,350,585,532 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0753 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,753 | 円) |
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