三井住友・年金プラン30三井住友・年金プラン50三井住友・年金プラン70の純資産の推移 - 四半期
個別
- 2009年3月6日
- 32億9170万
- 2010年3月8日 +31.86%
- 43億4037万
- 2010年9月8日 -6.43%
- 40億6145万
- 2011年3月7日 +15.09%
- 46億7444万
- 2012年3月6日 -60.21%
- 18億5998万
- 2013年3月6日 +105.37%
- 38億1989万
- 2014年3月6日 -59.78%
- 15億3637万
- 2014年9月6日 +4.16%
- 16億34万
- 2015年3月6日 +9.7%
- 17億5556万
- 2015年9月6日 -1.25%
- 17億3358万
- 2016年3月7日 +2.2%
- 17億7167万
- 2016年9月7日 +0.9%
- 17億8768万
- 2017年3月6日 +3.39%
- 18億4836万
- 2017年9月6日 +6.59%
- 19億7012万
- 2018年3月6日 +2.22%
- 20億1379万
- 2018年9月6日 +1.19%
- 20億3782万
- 2019年3月6日 +0.36%
- 20億4525万
- 2019年9月6日 +0.68%
- 20億5908万
- 2020年3月6日 -0.97%
- 20億3912万
- 2020年9月6日 +3.09%
- 21億215万
- 2021年3月8日 +5.2%
- 22億1143万
- 2021年9月8日 +7.17%
- 23億6993万
- 2022年3月7日 -4.4%
- 22億6563万
- 2022年9月7日 +2.17%
- 23億1479万
- 2023年3月6日 +1.34%
- 23億4585万
- 2023年9月6日 +6.26%
- 24億9268万
- 2024年3月6日 +3.82%
- 25億8791万
- 2024年9月6日 -2.28%
- 25億2903万
- 2025年3月6日 -0.5%
- 25億1639万
- 2025年9月6日 +3.56%
- 26億604万
- 2026年3月6日 +5.91%
- 27億6008万
個別
- 2013年3月6日
- 38億1989万
- 2014年3月6日 -12.88%
- 33億2782万
- 2014年9月6日 -10.87%
- 29億6623万
- 2015年3月6日 +2.19%
- 30億3122万
- 2015年9月6日 -27.04%
- 22億1151万
- 2016年3月7日 +0.49%
- 22億2236万
- 2016年9月7日 -0.31%
- 22億1540万
- 2017年3月6日 +8.82%
- 24億1090万
- 2017年9月6日 +7.28%
- 25億8652万
- 2018年3月6日 +4.29%
- 26億9759万
- 2018年9月6日 +0.85%
- 27億2054万
- 2019年3月6日 -2.79%
- 26億4453万
- 2019年9月6日 +1.73%
- 26億9031万
- 2020年3月6日 -0.31%
- 26億8209万
- 2020年9月6日 +6.27%
- 28億5031万
- 2021年3月8日 +9.5%
- 31億2098万
- 2021年9月8日 +10.12%
- 34億3694万
- 2022年3月7日 -6.22%
- 32億2311万
- 2022年9月7日 +3.18%
- 33億2563万
- 2023年3月6日 +1.38%
- 33億7169万
- 2023年9月6日 +11.51%
- 37億5994万
- 2024年3月6日 +7.13%
- 40億2803万
- 2024年9月6日 -3.81%
- 38億7443万
- 2025年3月6日 +1.69%
- 39億3973万
- 2025年9月6日 +6.13%
- 41億8130万
- 2026年3月6日 +8.47%
- 45億3550万
個別
- 2013年3月6日
- 52億1455万
- 2014年3月6日 -14.56%
- 44億5547万
- 2014年9月6日 -21.33%
- 35億505万
- 2015年3月6日 -6.81%
- 32億6652万
- 2015年9月6日 -13.29%
- 28億3252万
- 2016年3月7日 -49.35%
- 14億3468万
- 2016年9月7日 -0.63%
- 14億2561万
- 2017年3月6日 +12.04%
- 15億9721万
- 2017年9月6日 +2.08%
- 16億3037万
- 2018年3月6日 +6.32%
- 17億3334万
- 2018年9月6日 +1.04%
- 17億5142万
- 2019年3月6日 -2.51%
- 17億754万
- 2019年9月6日 -1.97%
- 16億7391万
- 2020年3月6日 -1.51%
- 16億4869万
- 2020年9月6日 +10.54%
- 18億2248万
- 2021年3月8日 +13.45%
- 20億6768万
- 2021年9月8日 +18.15%
- 24億4290万
- 2022年3月7日 -8.57%
- 22億3360万
- 2022年9月7日 +7.57%
- 24億258万
- 2023年3月6日 +3.67%
- 24億9082万
- 2023年9月6日 +11.98%
- 27億8918万
- 2024年3月6日 +12.34%
- 31億3334万
- 2024年9月6日 -4.99%
- 29億7701万
- 2025年3月6日 +4.83%
- 31億2072万
- 2025年9月6日 +11.31%
- 34億7363万
- 2026年3月6日 +13.46%
- 39億4117万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2026年3月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2026/06/03 9:02
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 652 16,025,379 単位型株式投資信託 67 597,288 追加型公社債投資信託 1 22,143 単位型公社債投資信託 103 138,727 合 計 823 16,783,538 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2026/06/03 9:02
純資産総額に以下の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
各ファンドの信託報酬率および配分は以下の通りです。 - #3 投資リスク（連結）
- (ロ)分配金に関する留意事項2026/06/03 9:02
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #4 投資制限（連結）
- イ 株式への実質投資割合※は、各ファンドにつき、以下の通りとします。2026/06/03 9:02
※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総額に占める比率(「組入比率」といいます。)と、当該同一種類の資産のマザーファンドにおける組入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た率を合計したものをいいます(以下同じ。)。年金プラン30 信託財産の純資産総額の35%以下 年金プラン50 信託財産の純資産総額の55%以下 年金プラン70 信託財産の純資産総額の75%以下
ロ 外貨建資産への実質投資割合は、各ファンドにつき、以下の通りとします。 - #5 投資状況（連結）
- 三井住友・年金プラン302026/06/03 9:02
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2026年3月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 8,096,821 0.30 合計(純資産総額) 2,675,643,148 100.00
三井住友・年金プラン50 - #6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2026/06/03 9:02
(2)中間損益計算書(単位:千円) 純資産の部 株主資本
- #7 注記表（連結）
- (貸借対照表に関する注記)2026/06/03 9:02
(損益及び剰余金計算書に関する注記)項 目 第25期(2025年3月6日現在) 第26期(2026年3月6日現在) 1. 当計算期間の末日における受益権の総数 1,457,059,343口 1,462,746,762口 2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.7270円(1万口当たりの純資産額17,270円) 1口当たり純資産額 1.8869円(1万口当たりの純資産額18,869円)
- #8 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
三井住友・年金プラン30
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・年金プラン50
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・年金プラン70
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2026/06/03 9:02 - #9 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2026/06/03 9:02
三井住友・年金プラン30 - #10 設定及び解約の実績（連結）
- 国内株式マザーファンド(B号)2026/06/03 9:02
国内債券マザーファンド(B号)2026年3月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 86,929,939 2.28 合計(純資産総額) 3,807,567,179 100.00
その他以下の取引を行っております。2026年3月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 30,817,735,399 7.17 合計(純資産総額) 429,752,644,056 100.00 - #11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/06/03 9:02
(単位:千円) 純資産の部 株主資本 - #12 資産の評価（連結）
- イ 基準価額の算出方法2026/06/03 9:02
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
投資対象とする親投資信託受益証券は、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価します。 - #13 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2026/06/03 9:02
(2)注記表(単位:円) 負債合計 52,550,612 純資産の部 元本等
(重要な会計方針の注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
