有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/03/07-2026/03/06)

①【純資産の推移】
三井住友・年金プラン30

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17期	(2017年 3月 6日)	1,848,362,284	1,848,362,284	13,871	13,871
第18期	(2018年 3月 6日)	2,013,799,098	2,013,799,098	14,403	14,403
第19期	(2019年 3月 6日)	2,045,258,288	2,045,258,288	14,318	14,318
第20期	(2020年 3月 6日)	2,039,129,760	2,039,129,760	14,302	14,302
第21期	(2021年 3月 8日)	2,211,437,934	2,211,437,934	15,355	15,355
第22期	(2022年 3月 7日)	2,265,638,262	2,265,638,262	15,555	15,555
第23期	(2023年 3月 6日)	2,345,850,416	2,345,850,416	15,653	15,653
第24期	(2024年 3月 6日)	2,587,913,064	2,587,913,064	17,605	17,605
第25期	(2025年 3月 6日)	2,516,394,438	2,516,394,438	17,270	17,270
第26期	(2026年 3月 6日)	2,760,080,729	2,760,080,729	18,869	18,869
	2025年 3月末日	2,479,704,583	-	17,072	-
	4月末日	2,447,762,827	-	17,029	-
	5月末日	2,494,437,368	-	17,301	-
	6月末日	2,531,616,226	-	17,620	-
	7月末日	2,570,839,187	-	17,817	-
	8月末日	2,589,382,521	-	17,874	-
	9月末日	2,627,877,229	-	18,062	-
	10月末日	2,694,577,684	-	18,569	-
	11月末日	2,688,972,781	-	18,515	-
	12月末日	2,679,740,666	-	18,409	-
	2026年 1月末日	2,683,769,577	-	18,460	-
	2月末日	2,793,733,787	-	19,196	-
	3月末日	2,675,643,148	-	18,298	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・年金プラン50

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17期	(2017年 3月 6日)	2,410,905,640	2,410,905,640	13,765	13,765
第18期	(2018年 3月 6日)	2,697,594,506	2,697,594,506	14,614	14,614
第19期	(2019年 3月 6日)	2,644,535,736	2,644,535,736	14,415	14,415
第20期	(2020年 3月 6日)	2,682,091,075	2,682,091,075	14,229	14,229
第21期	(2021年 3月 8日)	3,120,984,816	3,120,984,816	16,188	16,188
第22期	(2022年 3月 7日)	3,223,119,892	3,223,119,892	16,578	16,578
第23期	(2023年 3月 6日)	3,371,694,763	3,371,694,763	17,203	17,203
第24期	(2024年 3月 6日)	4,028,036,168	4,028,036,168	20,727	20,727
第25期	(2025年 3月 6日)	3,939,737,751	3,939,737,751	20,658	20,658
第26期	(2026年 3月 6日)	4,535,506,936	4,535,506,936	24,217	24,217
	2025年 3月末日	3,867,274,991	-	20,271	-
	4月末日	3,825,352,759	-	20,151	-
	5月末日	3,979,900,506	-	20,837	-
	6月末日	4,063,390,041	-	21,396	-
	7月末日	4,153,198,623	-	21,898	-
	8月末日	4,168,009,694	-	22,046	-
	9月末日	4,223,656,968	-	22,411	-
	10月末日	4,397,013,576	-	23,357	-
	11月末日	4,394,125,241	-	23,344	-
	12月末日	4,354,227,399	-	23,275	-
	2026年 1月末日	4,409,238,879	-	23,535	-
	2月末日	4,642,691,861	-	24,843	-
	3月末日	4,349,344,894	-	23,230	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・年金プラン70

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17期	(2017年 3月 6日)	1,597,214,751	1,597,214,751	13,186	13,186
第18期	(2018年 3月 6日)	1,733,343,983	1,733,343,983	14,312	14,312
第19期	(2019年 3月 6日)	1,707,541,506	1,707,541,506	13,964	13,964
第20期	(2020年 3月 6日)	1,648,696,631	1,648,696,631	13,596	13,596
第21期	(2021年 3月 8日)	2,067,684,136	2,067,684,136	16,368	16,368
第22期	(2022年 3月 7日)	2,233,608,860	2,233,608,860	16,904	16,904
第23期	(2023年 3月 6日)	2,490,822,245	2,490,822,245	18,066	18,066
第24期	(2024年 3月 6日)	3,133,340,718	3,133,340,718	23,285	23,285
第25期	(2025年 3月 6日)	3,120,728,534	3,120,728,534	23,533	23,533
第26期	(2026年 3月 6日)	3,941,172,257	3,941,172,257	29,659	29,659
	2025年 3月末日	3,050,891,989	-	22,931	-
	4月末日	3,023,625,769	-	22,742	-
	5月末日	3,190,278,158	-	23,927	-
	6月末日	3,299,311,053	-	24,765	-
	7月末日	3,420,926,885	-	25,649	-
	8月末日	3,461,008,820	-	25,927	-
	9月末日	3,545,986,791	-	26,518	-
	10月末日	3,738,096,102	-	28,016	-
	11月末日	3,746,491,320	-	28,064	-
	12月末日	3,733,892,956	-	28,059	-
	2026年 1月末日	3,809,955,421	-	28,624	-
	2月末日	4,074,071,375	-	30,699	-
	3月末日	3,731,536,981	-	28,136	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。