半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年3月7日-平成30年3月6日)
①【純資産の推移】
三井住友・年金プラン30
三井住友・年金プラン50
三井住友・年金プラン70
三井住友・年金プラン30
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17期 | (2017年 3月 6日) | 1,848,362,284 | 1,848,362,284 | 13,871 | 13,871 |
| 2016年 9月末日 | 1,783,883,631 | ― | 13,226 | ― | |
| 10月末日 | 1,799,507,216 | ― | 13,347 | ― | |
| 11月末日 | 1,829,855,816 | ― | 13,601 | ― | |
| 12月末日 | 1,849,514,049 | ― | 13,806 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,832,568,705 | ― | 13,748 | ― | |
| 2月末日 | 1,830,787,391 | ― | 13,794 | ― | |
| 3月末日 | 1,840,597,578 | ― | 13,766 | ― | |
| 4月末日 | 1,849,477,345 | ― | 13,839 | ― | |
| 5月末日 | 1,887,553,558 | ― | 13,939 | ― | |
| 6月末日 | 1,916,603,176 | ― | 14,023 | ― | |
| 7月末日 | 1,964,305,380 | ― | 14,059 | ― | |
| 8月末日 | 1,982,821,911 | ― | 14,123 | ― | |
| 9月末日 | 2,001,127,073 | ― | 14,306 | ― | |
三井住友・年金プラン50
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17期 | (2017年 3月 6日) | 2,410,905,640 | 2,410,905,640 | 13,765 | 13,765 |
| 2016年 9月末日 | 2,202,338,106 | ― | 12,632 | ― | |
| 10月末日 | 2,248,434,525 | ― | 12,843 | ― | |
| 11月末日 | 2,321,875,307 | ― | 13,266 | ― | |
| 12月末日 | 2,384,724,708 | ― | 13,613 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 2,376,893,533 | ― | 13,584 | ― | |
| 2月末日 | 2,376,274,528 | ― | 13,639 | ― | |
| 3月末日 | 2,396,667,296 | ― | 13,606 | ― | |
| 4月末日 | 2,407,639,684 | ― | 13,686 | ― | |
| 5月末日 | 2,494,621,476 | ― | 13,856 | ― | |
| 6月末日 | 2,535,417,777 | ― | 14,001 | ― | |
| 7月末日 | 2,584,262,385 | ― | 14,061 | ― | |
| 8月末日 | 2,611,027,533 | ― | 14,114 | ― | |
| 9月末日 | 2,662,025,533 | ― | 14,432 | ― | |
三井住友・年金プラン70
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17期 | (2017年 3月 6日) | 1,597,214,751 | 1,597,214,751 | 13,186 | 13,186 |
| 2016年 9月末日 | 1,412,779,927 | ― | 11,657 | ― | |
| 10月末日 | 1,448,223,759 | ― | 11,943 | ― | |
| 11月末日 | 1,504,380,224 | ― | 12,498 | ― | |
| 12月末日 | 1,562,111,843 | ― | 12,959 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,565,322,294 | ― | 12,959 | ― | |
| 2月末日 | 1,570,037,984 | ― | 13,019 | ― | |
| 3月末日 | 1,571,562,413 | ― | 12,978 | ― | |
| 4月末日 | 1,567,718,699 | ― | 13,061 | ― | |
| 5月末日 | 1,624,132,238 | ― | 13,292 | ― | |
| 6月末日 | 1,646,073,584 | ― | 13,491 | ― | |
| 7月末日 | 1,660,388,090 | ― | 13,571 | ― | |
| 8月末日 | 1,653,185,232 | ― | 13,613 | ― | |
| 9月末日 | 1,704,283,261 | ― | 14,050 | ― | |
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