有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/03/07-2024/03/06)

【提出】
2024/06/03 9:07
【資料】
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【項目】
57項目
①【純資産の推移】
三井住友・年金プラン30
年月日純資産総額
(円)		1万口当たりの
純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第15期(2015年 3月 6日)1,755,560,2441,755,560,24413,55713,557
第16期(2016年 3月 7日)1,771,671,9251,771,671,92513,39613,396
第17期(2017年 3月 6日)1,848,362,2841,848,362,28413,87113,871
第18期(2018年 3月 6日)2,013,799,0982,013,799,09814,40314,403
第19期(2019年 3月 6日)2,045,258,2882,045,258,28814,31814,318
第20期(2020年 3月 6日)2,039,129,7602,039,129,76014,30214,302
第21期(2021年 3月 8日)2,211,437,9342,211,437,93415,35515,355
第22期(2022年 3月 7日)2,265,638,2622,265,638,26215,55515,555
第23期(2023年 3月 6日)2,345,850,4162,345,850,41615,65315,653
第24期(2024年 3月 6日)2,587,913,0642,587,913,06417,60517,605
2023年 3月末日2,370,162,942-15,784-
4月末日2,385,284,810-15,902-
5月末日2,432,433,594-16,162-
6月末日2,491,627,406-16,670-
7月末日2,468,406,715-16,564-
8月末日2,480,907,962-16,596-
9月末日2,454,091,646-16,440-
10月末日2,398,264,929-16,104-
11月末日2,481,512,645-16,649-
12月末日2,481,970,348-16,695-
2024年 1月末日2,536,671,918-17,095-
2月末日2,577,889,959-17,489-
3月末日2,598,177,738-17,734-

三井住友・年金プラン50
年月日純資産総額
(円)		1万口当たりの
純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第15期(2015年 3月 6日)3,031,228,9783,031,228,97813,52413,524
第16期(2016年 3月 7日)2,222,369,8622,222,369,86212,90612,906
第17期(2017年 3月 6日)2,410,905,6402,410,905,64013,76513,765
第18期(2018年 3月 6日)2,697,594,5062,697,594,50614,61414,614
第19期(2019年 3月 6日)2,644,535,7362,644,535,73614,41514,415
第20期(2020年 3月 6日)2,682,091,0752,682,091,07514,22914,229
第21期(2021年 3月 8日)3,120,984,8163,120,984,81616,18816,188
第22期(2022年 3月 7日)3,223,119,8923,223,119,89216,57816,578
第23期(2023年 3月 6日)3,371,694,7633,371,694,76317,20317,203
第24期(2024年 3月 6日)4,028,036,1684,028,036,16820,72720,727
2023年 3月末日3,396,217,480-17,261-
4月末日3,428,129,617-17,438-
5月末日3,519,633,344-17,897-
6月末日3,690,635,623-18,759-
7月末日3,688,120,033-18,759-
8月末日3,730,687,324-18,865-
9月末日3,691,843,676-18,658-
10月末日3,600,296,700-18,182-
11月末日3,759,364,861-18,966-
12月末日3,750,891,226-19,010-
2024年 1月末日3,879,476,518-19,822-
2月末日3,988,375,927-20,522-
3月末日4,076,980,541-20,995-

三井住友・年金プラン70
年月日純資産総額
(円)		1万口当たりの
純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第15期(2015年 3月 6日)3,266,521,0013,266,521,00113,11313,113
第16期(2016年 3月 7日)1,434,685,1521,434,685,15212,01912,019
第17期(2017年 3月 6日)1,597,214,7511,597,214,75113,18613,186
第18期(2018年 3月 6日)1,733,343,9831,733,343,98314,31214,312
第19期(2019年 3月 6日)1,707,541,5061,707,541,50613,96413,964
第20期(2020年 3月 6日)1,648,696,6311,648,696,63113,59613,596
第21期(2021年 3月 8日)2,067,684,1362,067,684,13616,36816,368
第22期(2022年 3月 7日)2,233,608,8602,233,608,86016,90416,904
第23期(2023年 3月 6日)2,490,822,2452,490,822,24518,06618,066
第24期(2024年 3月 6日)3,133,340,7183,133,340,71823,28523,285
2023年 3月末日2,479,554,190-18,039-
4月末日2,509,243,480-18,272-
5月末日2,552,224,844-18,925-
6月末日2,717,056,905-20,150-
7月末日2,718,471,129-20,275-
8月末日2,756,587,753-20,462-
9月末日2,724,259,724-20,213-
10月末日2,643,137,675-19,601-
11月末日2,797,777,563-20,615-
12月末日2,800,262,189-20,651-
2024年 1月末日2,956,650,972-21,926-
2月末日3,093,106,738-22,971-
3月末日3,166,126,507-23,709-

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