半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年3月7日-令和2年3月6日)

【提出】
2019/12/03 9:12
【資料】
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【項目】
27項目
①【純資産の推移】
三井住友・年金プラン30

年月日純資産総額
(円)		1万口当たりの
純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第19期(2019年 3月 6日)2,045,258,2882,045,258,28814,31814,318
2018年 9月末日2,066,410,276―14,715―
10月末日2,006,772,343―14,252―
11月末日2,019,161,772―14,337―
12月末日1,953,344,074―13,873―
2019年 1月末日2,013,270,528―14,124―
2月末日2,035,783,364―14,294―
3月末日2,056,689,411―14,375―
4月末日2,063,197,084―14,455―
5月末日2,046,165,608―14,241―
6月末日2,061,892,811―14,422―
7月末日2,074,995,284―14,491―
8月末日2,059,504,459―14,424―
9月末日2,052,468,090―14,487―


三井住友・年金プラン50

年月日純資産総額
(円)		1万口当たりの
純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第19期(2019年 3月 6日)2,644,535,7362,644,535,73614,41514,415
2018年 9月末日2,799,171,355―15,192―
10月末日2,645,266,166―14,416―
11月末日2,670,441,968―14,522―
12月末日2,524,990,232―13,721―
2019年 1月末日2,588,027,208―14,111―
2月末日2,629,934,216―14,365―
3月末日2,648,976,217―14,438―
4月末日2,673,895,535―14,597―
5月末日2,621,313,466―14,192―
6月末日2,674,615,819―14,439―
7月末日2,705,687,485―14,544―
8月末日2,675,277,592―14,324―
9月末日2,690,298,482―14,545―


三井住友・年金プラン70

年月日純資産総額
(円)		1万口当たりの
純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第19期(2019年 3月 6日)1,707,541,5061,707,541,50613,96413,964
2018年 9月末日1,825,955,825―15,132―
10月末日1,702,559,023―14,062―
11月末日1,722,377,622―14,180―
12月末日1,588,486,456―13,071―
2019年 1月末日1,655,810,261―13,574―
2月末日1,694,003,335―13,891―
3月末日1,701,613,935―13,952―
4月末日1,721,883,429―14,177―
5月末日1,659,922,526―13,603―
6月末日1,691,327,776―13,902―
7月末日1,707,227,355―14,036―
8月末日1,660,728,922―13,680―
9月末日1,686,512,248―14,046―

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