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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年3月7日-平成30年3月6日)

【提出】: 2018/05/31 9:17
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【項目】: 60項目

①【純資産の推移】
三井住友・年金プラン30

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9期	(2009年 3月 6日)	3,019,950,287	3,019,950,287	8,908	8,908
第10期	(2010年 3月 8日)	3,516,417,534	3,516,417,534	9,986	9,986
第11期	(2011年 3月 7日)	2,735,219,894	2,735,219,894	10,278	10,278
第12期	(2012年 3月 6日)	1,859,980,494	1,859,980,494	10,200	10,200
第13期	(2013年 3月 6日)	1,515,025,944	1,515,025,944	11,218	11,218
第14期	(2014年 3月 6日)	1,536,378,137	1,536,378,137	12,317	12,317
第15期	(2015年 3月 6日)	1,755,560,244	1,755,560,244	13,557	13,557
第16期	(2016年 3月 7日)	1,771,671,925	1,771,671,925	13,396	13,396
第17期	(2017年 3月 6日)	1,848,362,284	1,848,362,284	13,871	13,871
第18期	(2018年 3月 6日)	2,013,799,098	2,013,799,098	14,403	14,403
	2017年 3月末日	1,840,597,578	―	13,766	―
	4月末日	1,849,477,345	―	13,839	―
	5月末日	1,887,553,558	―	13,939	―
	6月末日	1,916,603,176	―	14,023	―
	7月末日	1,964,305,380	―	14,059	―
	8月末日	1,982,821,911	―	14,123	―
	9月末日	2,001,127,073	―	14,306	―
	10月末日	2,014,791,887	―	14,500	―
	11月末日	2,031,947,500	―	14,576	―
	12月末日	2,044,392,740	―	14,719	―
	2018年 1月末日	2,059,456,663	―	14,779	―
	2月末日	2,033,510,494	―	14,554	―
	3月末日	2,018,485,827	―	14,391	―

三井住友・年金プラン50

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9期	(2009年 3月 6日)	3,484,638,524	3,484,638,524	7,537	7,537
第10期	(2010年 3月 8日)	4,359,788,479	4,359,788,479	9,030	9,030
第11期	(2011年 3月 7日)	4,684,707,484	4,684,707,484	9,400	9,400
第12期	(2012年 3月 6日)	4,560,278,885	4,560,278,885	9,070	9,070
第13期	(2013年 3月 6日)	3,819,896,918	3,819,896,918	10,345	10,345
第14期	(2014年 3月 6日)	3,327,825,014	3,327,825,014	11,822	11,822
第15期	(2015年 3月 6日)	3,031,228,978	3,031,228,978	13,524	13,524
第16期	(2016年 3月 7日)	2,222,369,862	2,222,369,862	12,906	12,906
第17期	(2017年 3月 6日)	2,410,905,640	2,410,905,640	13,765	13,765
第18期	(2018年 3月 6日)	2,697,594,506	2,697,594,506	14,614	14,614
	2017年 3月末日	2,396,667,296	―	13,606	―
	4月末日	2,407,639,684	―	13,686	―
	5月末日	2,494,621,476	―	13,856	―
	6月末日	2,535,417,777	―	14,001	―
	7月末日	2,584,262,385	―	14,061	―
	8月末日	2,611,027,533	―	14,114	―
	9月末日	2,662,025,533	―	14,432	―
	10月末日	2,728,099,775	―	14,760	―
	11月末日	2,757,036,183	―	14,870	―
	12月末日	2,811,026,522	―	15,094	―
	2018年 1月末日	2,841,813,960	―	15,236	―
	2月末日	2,735,094,453	―	14,862	―
	3月末日	2,693,290,590	―	14,582	―

三井住友・年金プラン70

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9期	(2009年 3月 6日)	3,291,708,233	3,291,708,233	6,234	6,234
第10期	(2010年 3月 8日)	4,340,377,485	4,340,377,485	7,967	7,967
第11期	(2011年 3月 7日)	4,674,441,584	4,674,441,584	8,374	8,374
第12期	(2012年 3月 6日)	4,392,083,689	4,392,083,689	7,829	7,829
第13期	(2013年 3月 6日)	5,214,552,207	5,214,552,207	9,250	9,250
第14期	(2014年 3月 6日)	4,455,471,559	4,455,471,559	11,040	11,040
第15期	(2015年 3月 6日)	3,266,521,001	3,266,521,001	13,113	13,113
第16期	(2016年 3月 7日)	1,434,685,152	1,434,685,152	12,019	12,019
第17期	(2017年 3月 6日)	1,597,214,751	1,597,214,751	13,186	13,186
第18期	(2018年 3月 6日)	1,733,343,983	1,733,343,983	14,312	14,312
	2017年 3月末日	1,571,562,413	―	12,978	―
	4月末日	1,567,718,699	―	13,061	―
	5月末日	1,624,132,238	―	13,292	―
	6月末日	1,646,073,584	―	13,491	―
	7月末日	1,660,388,090	―	13,571	―
	8月末日	1,653,185,232	―	13,613	―
	9月末日	1,704,283,261	―	14,050	―
	10月末日	1,766,902,579	―	14,501	―
	11月末日	1,785,688,269	―	14,645	―
	12月末日	1,826,455,000	―	14,943	―
	2018年 1月末日	1,860,394,625	―	15,166	―
	2月末日	1,786,240,721	―	14,650	―
	3月末日	1,728,808,696	―	14,263	―

開示資料

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