- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年3月7日-平成26年3月6日)
①【純資産の推移】
a.三井住友・年金プラン30
b.三井住友・年金プラン50
c.三井住友・年金プラン70
a.三井住友・年金プラン30
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第5期(平成17年 3月 7日) | (分配落) (分配付) | 2,760,226,586 2,760,226,586 | 10,167 10,167 |
| 第6期(平成18年 3月 6日) | (分配落) (分配付) | 3,323,571,650 3,323,571,650 | 11,297 11,297 |
| 第7期(平成19年 3月 6日) | (分配落) (分配付) | 3,650,770,785 3,650,770,785 | 11,667 11,667 |
| 第8期(平成20年 3月 6日) | (分配落) (分配付) | 3,596,889,689 3,596,889,689 | 11,066 11,066 |
| 第9期(平成21年 3月 6日) | (分配落) (分配付) | 3,019,950,287 3,019,950,287 | 8,908 8,908 |
| 第10期(平成22年 3月 8日) | (分配落) (分配付) | 3,516,417,534 3,516,417,534 | 9,986 9,986 |
| 第11期(平成23年 3月 7日) | (分配落) (分配付) | 2,735,219,894 2,735,219,894 | 10,278 10,278 |
| 第12期(平成24年 3月 6日) | (分配落) (分配付) | 1,859,980,494 1,859,980,494 | 10,200 10,200 |
| 第13期(平成25年 3月 6日) | (分配落) (分配付) | 1,515,025,944 1,515,025,944 | 11,218 11,218 |
| 第14期(平成26年 3月 6日) | (分配落) (分配付) | 1,536,378,137 1,536,378,137 | 12,317 12,317 |
| 平成25年 4月末日 | 1,424,968,908 | 11,784 | |
| 5月末日 | 1,416,772,520 | 11,710 | |
| 6月末日 | 1,406,837,584 | 11,620 | |
| 7月末日 | 1,432,679,944 | 11,686 | |
| 8月末日 | 1,425,162,224 | 11,635 | |
| 9月末日 | 1,463,899,400 | 11,927 | |
| 10月末日 | 1,485,730,850 | 12,058 | |
| 11月末日 | 1,512,558,290 | 12,293 | |
| 12月末日 | 1,533,046,263 | 12,458 | |
| 平成26年 1月末日 | 1,523,870,135 | 12,251 | |
| 2月末日 | 1,527,524,368 | 12,282 | |
| 3月末日 | 1,526,871,650 | 12,244 | |
| 4月末日 | 1,516,131,010 | 12,180 | |
b.三井住友・年金プラン50
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第5期(平成17年 3月 7日) | (分配落) (分配付) | 4,980,506,540 4,980,506,540 | 9,487 9,487 |
| 第6期(平成18年 3月 6日) | (分配落) (分配付) | 4,542,833,356 4,542,833,356 | 11,235 11,235 |
| 第7期(平成19年 3月 6日) | (分配落) (分配付) | 5,006,508,030 5,006,508,030 | 11,693 11,693 |
| 第8期(平成20年 3月 6日) | (分配落) (分配付) | 4,720,643,561 4,720,643,561 | 10,600 10,600 |
| 第9期(平成21年 3月 6日) | (分配落) (分配付) | 3,484,638,524 3,484,638,524 | 7,537 7,537 |
| 第10期(平成22年 3月 8日) | (分配落) (分配付) | 4,359,788,479 4,359,788,479 | 9,030 9,030 |
| 第11期(平成23年 3月 7日) | (分配落) (分配付) | 4,684,707,484 4,684,707,484 | 9,400 9,400 |
| 第12期(平成24年 3月 6日) | (分配落) (分配付) | 4,560,278,885 4,560,278,885 | 9,070 9,070 |
| 第13期(平成25年 3月 6日) | (分配落) (分配付) | 3,819,896,918 3,819,896,918 | 10,345 10,345 |
| 第14期(平成26年 3月 6日) | (分配落) (分配付) | 3,327,825,014 3,327,825,014 | 11,822 11,822 |
| 平成25年 4月末日 | 3,074,027,961 | 11,106 | |
| 5月末日 | 3,080,416,713 | 11,069 | |
| 6月末日 | 3,048,029,064 | 10,952 | |
| 7月末日 | 3,086,779,845 | 11,032 | |
| 8月末日 | 3,066,935,738 | 10,931 | |
| 9月末日 | 3,175,369,140 | 11,330 | |
| 10月末日 | 3,232,467,996 | 11,482 | |
| 11月末日 | 3,304,821,293 | 11,822 | |
| 12月末日 | 3,380,997,644 | 12,101 | |
| 平成26年 1月末日 | 3,292,805,209 | 11,733 | |
| 2月末日 | 3,305,889,810 | 11,766 | |
| 3月末日 | 3,288,733,379 | 11,715 | |
| 4月末日 | 3,253,864,549 | 11,605 | |
c.三井住友・年金プラン70
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第5期(平成17年 3月 7日) | (分配落) (分配付) | 8,946,248,407 8,946,248,407 | 8,791 8,791 |
| 第6期(平成18年 3月 6日) | (分配落) (分配付) | 5,405,185,780 5,405,185,780 | 11,106 11,106 |
| 第7期(平成19年 3月 6日) | (分配落) (分配付) | 5,823,810,651 5,823,810,651 | 11,614 11,614 |
| 第8期(平成20年 3月 6日) | (分配落) (分配付) | 5,156,831,391 5,156,831,391 | 10,007 10,007 |
| 第9期(平成21年 3月 6日) | (分配落) (分配付) | 3,291,708,233 3,291,708,233 | 6,234 6,234 |
| 第10期(平成22年 3月 8日) | (分配落) (分配付) | 4,340,377,485 4,340,377,485 | 7,967 7,967 |
| 第11期(平成23年 3月 7日) | (分配落) (分配付) | 4,674,441,584 4,674,441,584 | 8,374 8,374 |
| 第12期(平成24年 3月 6日) | (分配落) (分配付) | 4,392,083,689 4,392,083,689 | 7,829 7,829 |
| 第13期(平成25年 3月 6日) | (分配落) (分配付) | 5,214,552,207 5,214,552,207 | 9,250 9,250 |
| 第14期(平成26年 3月 6日) | (分配落) (分配付) | 4,455,471,559 4,455,471,559 | 11,040 11,040 |
| 平成25年 4月末日 | 5,760,283,598 | 10,216 | |
| 5月末日 | 4,076,646,799 | 10,196 | |
| 6月末日 | 4,034,422,807 | 10,062 | |
| 7月末日 | 4,068,202,152 | 10,143 | |
| 8月末日 | 4,010,655,019 | 9,999 | |
| 9月末日 | 4,207,423,344 | 10,487 | |
| 10月末日 | 4,289,659,304 | 10,647 | |
| 11月末日 | 4,455,239,854 | 11,070 | |
| 12月末日 | 4,604,456,947 | 11,442 | |
| 平成26年 1月末日 | 4,416,459,772 | 10,938 | |
| 2月末日 | 4,422,435,977 | 10,967 | |
| 3月末日 | 4,403,204,521 | 10,904 | |
| 4月末日 | 4,337,976,715 | 10,752 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
