有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月7日-令和3年3月8日)

【提出】
2021/06/03 9:15
【資料】
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【項目】
61項目
①【純資産の推移】
三井住友・年金プラン30

年月日純資産総額
(円)		1万口当たりの
純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第12期(2012年 3月 6日)1,859,980,4941,859,980,49410,20010,200
第13期(2013年 3月 6日)1,515,025,9441,515,025,94411,21811,218
第14期(2014年 3月 6日)1,536,378,1371,536,378,13712,31712,317
第15期(2015年 3月 6日)1,755,560,2441,755,560,24413,55713,557
第16期(2016年 3月 7日)1,771,671,9251,771,671,92513,39613,396
第17期(2017年 3月 6日)1,848,362,2841,848,362,28413,87113,871
第18期(2018年 3月 6日)2,013,799,0982,013,799,09814,40314,403
第19期(2019年 3月 6日)2,045,258,2882,045,258,28814,31814,318
第20期(2020年 3月 6日)2,039,129,7602,039,129,76014,30214,302
第21期(2021年 3月 8日)2,211,437,9342,211,437,93415,35515,355
2020年 3月末日1,953,481,342―13,874―
4月末日1,993,175,958―14,145―
5月末日2,027,154,578―14,365―
6月末日2,036,539,041―14,422―
7月末日2,057,003,970―14,461―
8月末日2,106,839,116―14,694―
9月末日2,107,837,852―14,691―
10月末日2,094,066,099―14,548―
11月末日2,162,984,779―15,067―
12月末日2,188,200,012―15,233―
2021年 1月末日2,184,320,041―15,205―
2月末日2,185,973,174―15,271―
3月末日2,251,673,047―15,614―


三井住友・年金プラン50

年月日純資産総額
(円)		1万口当たりの
純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第12期(2012年 3月 6日)4,560,278,8854,560,278,8859,0709,070
第13期(2013年 3月 6日)3,819,896,9183,819,896,91810,34510,345
第14期(2014年 3月 6日)3,327,825,0143,327,825,01411,82211,822
第15期(2015年 3月 6日)3,031,228,9783,031,228,97813,52413,524
第16期(2016年 3月 7日)2,222,369,8622,222,369,86212,90612,906
第17期(2017年 3月 6日)2,410,905,6402,410,905,64013,76513,765
第18期(2018年 3月 6日)2,697,594,5062,697,594,50614,61414,614
第19期(2019年 3月 6日)2,644,535,7362,644,535,73614,41514,415
第20期(2020年 3月 6日)2,682,091,0752,682,091,07514,22914,229
第21期(2021年 3月 8日)3,120,984,8163,120,984,81616,18816,188
2020年 3月末日2,559,952,161―13,640―
4月末日2,641,025,840―14,058―
5月末日2,713,941,829―14,451―
6月末日2,750,128,913―14,567―
7月末日2,759,709,168―14,596―
8月末日2,840,467,547―15,039―
9月末日2,849,084,564―15,012―
10月末日2,817,173,478―14,807―
11月末日2,982,916,306―15,665―
12月末日3,053,663,923―15,939―
2021年 1月末日3,051,855,838―15,922―
2月末日3,088,723,713―16,102―
3月末日3,189,927,394―16,611―


三井住友・年金プラン70

年月日純資産総額
(円)		1万口当たりの
純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第12期(2012年 3月 6日)4,392,083,6894,392,083,6897,8297,829
第13期(2013年 3月 6日)5,214,552,2075,214,552,2079,2509,250
第14期(2014年 3月 6日)4,455,471,5594,455,471,55911,04011,040
第15期(2015年 3月 6日)3,266,521,0013,266,521,00113,11313,113
第16期(2016年 3月 7日)1,434,685,1521,434,685,15212,01912,019
第17期(2017年 3月 6日)1,597,214,7511,597,214,75113,18613,186
第18期(2018年 3月 6日)1,733,343,9831,733,343,98314,31214,312
第19期(2019年 3月 6日)1,707,541,5061,707,541,50613,96413,964
第20期(2020年 3月 6日)1,648,696,6311,648,696,63113,59613,596
第21期(2021年 3月 8日)2,067,684,1362,067,684,13616,36816,368
2020年 3月末日1,567,035,467―12,882―
4月末日1,630,733,247―13,414―
5月末日1,707,980,656―13,959―
6月末日1,735,050,847―14,121―
7月末日1,750,972,709―14,130―
8月末日1,827,855,823―14,763―
9月末日1,836,635,543―14,717―
10月末日1,812,724,309―14,458―
11月末日1,949,279,985―15,629―
12月末日2,014,738,376―16,002―
2021年 1月末日2,012,394,593―15,991―
2月末日2,062,769,990―16,282―
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