半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年3月8日-平成29年3月6日)

【提出】
2016/12/02 9:18
【資料】
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【項目】
27項目
①【純資産の推移】
三井住友・年金プラン30

年月日純資産総額
(円)		1万口当たりの
純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第16期(平成28年 3月 7日)1,771,671,9251,771,671,92513,39613,396
平成27年 9月末日1,729,660,550―13,247―
10月末日1,799,084,984―13,656―
11月末日1,796,419,849―13,718―
12月末日1,795,947,344―13,646―
平成28年 1月末日1,765,102,322―13,443―
2月末日1,737,560,017―13,203―
3月末日1,789,002,648―13,478―
4月末日1,785,293,798―13,472―
5月末日1,809,485,957―13,585―
6月末日1,771,776,134―13,250―
7月末日1,793,774,234―13,400―
8月末日1,783,930,548―13,282―
9月末日1,783,883,631―13,226―


三井住友・年金プラン50

年月日純資産総額
(円)		1万口当たりの
純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第16期(平成28年 3月 7日)2,222,369,8622,222,369,86212,90612,906
平成27年 9月末日2,196,951,455―12,976―
10月末日2,315,650,899―13,617―
11月末日2,338,925,050―13,722―
12月末日2,328,380,664―13,575―
平成28年 1月末日2,250,912,230―13,123―
2月末日2,166,035,321―12,646―
3月末日2,237,252,273―13,006―
4月末日2,234,461,812―12,954―
5月末日2,279,657,138―13,103―
6月末日2,186,779,570―12,519―
7月末日2,240,335,643―12,809―
8月末日2,223,854,980―12,709―
9月末日2,202,338,106―12,632―


三井住友・年金プラン70

年月日純資産総額
(円)		1万口当たりの
純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第16期(平成28年 3月 7日)1,434,685,1521,434,685,15212,01912,019
平成27年 9月末日2,793,471,034―12,336―
10月末日1,553,935,807―13,146―
11月末日1,574,250,361―13,290―
12月末日1,558,452,495―13,074―
平成28年 1月末日1,474,083,020―12,394―
2月末日1,389,174,559―11,704―
3月末日1,457,159,543―12,130―
4月末日1,449,431,339―12,038―
5月末日1,474,200,889―12,215―
6月末日1,382,078,543―11,432―
7月末日1,430,312,033―11,829―
8月末日1,425,571,998―11,747―
9月末日1,412,779,927―11,657―

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