半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月7日-平成27年3月6日)
①【純資産の推移】
三井住友・年金プラン30
三井住友・年金プラン50
三井住友・年金プラン70
三井住友・年金プラン30
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (平成26年 3月 6日) | 1,536,378,137 | 1,536,378,137 | 12,317 | 12,317 |
| 平成25年 9月末日 | 1,463,899,400 | ― | 11,927 | ― | |
| 10月末日 | 1,485,730,850 | ― | 12,058 | ― | |
| 11月末日 | 1,512,558,290 | ― | 12,293 | ― | |
| 12月末日 | 1,533,046,263 | ― | 12,458 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,523,870,135 | ― | 12,251 | ― | |
| 2月末日 | 1,527,524,368 | ― | 12,282 | ― | |
| 3月末日 | 1,526,871,650 | ― | 12,244 | ― | |
| 4月末日 | 1,516,131,010 | ― | 12,180 | ― | |
| 5月末日 | 1,549,841,269 | ― | 12,302 | ― | |
| 6月末日 | 1,565,226,126 | ― | 12,461 | ― | |
| 7月末日 | 1,589,568,939 | ― | 12,573 | ― | |
| 8月末日 | 1,592,193,927 | ― | 12,621 | ― | |
| 9月末日 | 1,621,510,348 | ― | 12,792 | ― | |
三井住友・年金プラン50
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (平成26年 3月 6日) | 3,327,825,014 | 3,327,825,014 | 11,822 | 11,822 |
| 平成25年 9月末日 | 3,175,369,140 | ― | 11,330 | ― | |
| 10月末日 | 3,232,467,996 | ― | 11,482 | ― | |
| 11月末日 | 3,304,821,293 | ― | 11,822 | ― | |
| 12月末日 | 3,380,997,644 | ― | 12,101 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 3,292,805,209 | ― | 11,733 | ― | |
| 2月末日 | 3,305,889,810 | ― | 11,766 | ― | |
| 3月末日 | 3,288,733,379 | ― | 11,715 | ― | |
| 4月末日 | 3,253,864,549 | ― | 11,605 | ― | |
| 5月末日 | 3,322,155,821 | ― | 11,776 | ― | |
| 6月末日 | 3,388,727,118 | ― | 12,005 | ― | |
| 7月末日 | 3,185,215,028 | ― | 12,157 | ― | |
| 8月末日 | 2,943,208,302 | ― | 12,198 | ― | |
| 9月末日 | 2,748,304,699 | ― | 12,446 | ― | |
三井住友・年金プラン70
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (平成26年 3月 6日) | 4,455,471,559 | 4,455,471,559 | 11,040 | 11,040 |
| 平成25年 9月末日 | 4,207,423,344 | ― | 10,487 | ― | |
| 10月末日 | 4,289,659,304 | ― | 10,647 | ― | |
| 11月末日 | 4,455,239,854 | ― | 11,070 | ― | |
| 12月末日 | 4,604,456,947 | ― | 11,442 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 4,416,459,772 | ― | 10,938 | ― | |
| 2月末日 | 4,422,435,977 | ― | 10,967 | ― | |
| 3月末日 | 4,403,204,521 | ― | 10,904 | ― | |
| 4月末日 | 4,337,976,715 | ― | 10,752 | ― | |
| 5月末日 | 4,435,080,055 | ― | 10,964 | ― | |
| 6月末日 | 4,553,006,877 | ― | 11,250 | ― | |
| 7月末日 | 4,048,798,917 | ― | 11,436 | ― | |
| 8月末日 | 3,470,089,407 | ― | 11,465 | ― | |
| 9月末日 | 2,961,260,514 | ― | 11,780 | ― | |
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