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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月7日-平成27年3月6日)

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【提出】: 2014/12/05 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 27項目

①【純資産の推移】
三井住友・年金プラン30

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14期	(平成26年 3月 6日)	1,536,378,137	1,536,378,137	12,317	12,317
	平成25年 9月末日	1,463,899,400	―	11,927	―
	10月末日	1,485,730,850	―	12,058	―
	11月末日	1,512,558,290	―	12,293	―
	12月末日	1,533,046,263	―	12,458	―
	平成26年 1月末日	1,523,870,135	―	12,251	―
	2月末日	1,527,524,368	―	12,282	―
	3月末日	1,526,871,650	―	12,244	―
	4月末日	1,516,131,010	―	12,180	―
	5月末日	1,549,841,269	―	12,302	―
	6月末日	1,565,226,126	―	12,461	―
	7月末日	1,589,568,939	―	12,573	―
	8月末日	1,592,193,927	―	12,621	―
	9月末日	1,621,510,348	―	12,792	―

三井住友・年金プラン50

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14期	(平成26年 3月 6日)	3,327,825,014	3,327,825,014	11,822	11,822
	平成25年 9月末日	3,175,369,140	―	11,330	―
	10月末日	3,232,467,996	―	11,482	―
	11月末日	3,304,821,293	―	11,822	―
	12月末日	3,380,997,644	―	12,101	―
	平成26年 1月末日	3,292,805,209	―	11,733	―
	2月末日	3,305,889,810	―	11,766	―
	3月末日	3,288,733,379	―	11,715	―
	4月末日	3,253,864,549	―	11,605	―
	5月末日	3,322,155,821	―	11,776	―
	6月末日	3,388,727,118	―	12,005	―
	7月末日	3,185,215,028	―	12,157	―
	8月末日	2,943,208,302	―	12,198	―
	9月末日	2,748,304,699	―	12,446	―

三井住友・年金プラン70

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14期	(平成26年 3月 6日)	4,455,471,559	4,455,471,559	11,040	11,040
	平成25年 9月末日	4,207,423,344	―	10,487	―
	10月末日	4,289,659,304	―	10,647	―
	11月末日	4,455,239,854	―	11,070	―
	12月末日	4,604,456,947	―	11,442	―
	平成26年 1月末日	4,416,459,772	―	10,938	―
	2月末日	4,422,435,977	―	10,967	―
	3月末日	4,403,204,521	―	10,904	―
	4月末日	4,337,976,715	―	10,752	―
	5月末日	4,435,080,055	―	10,964	―
	6月末日	4,553,006,877	―	11,250	―
	7月末日	4,048,798,917	―	11,436	―
	8月末日	3,470,089,407	―	11,465	―
	9月末日	2,961,260,514	―	11,780	―

開示資料

決算

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