半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年3月7日-平成28年3月7日)
①【純資産の推移】
三井住友・年金プラン30
三井住友・年金プラン50
三井住友・年金プラン70
三井住友・年金プラン30
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (平成27年 3月 6日) | 1,755,560,244 | 1,755,560,244 | 13,557 | 13,557 |
| 平成26年 9月末日 | 1,621,510,348 | ― | 12,792 | ― | |
| 10月末日 | 1,640,782,989 | ― | 12,822 | ― | |
| 11月末日 | 1,696,473,994 | ― | 13,289 | ― | |
| 12月末日 | 1,720,260,509 | ― | 13,418 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,731,038,122 | ― | 13,366 | ― | |
| 2月末日 | 1,745,746,708 | ― | 13,551 | ― | |
| 3月末日 | 1,762,342,838 | ― | 13,593 | ― | |
| 4月末日 | 1,769,815,503 | ― | 13,691 | ― | |
| 5月末日 | 1,800,027,583 | ― | 13,911 | ― | |
| 6月末日 | 1,775,861,201 | ― | 13,765 | ― | |
| 7月末日 | 1,805,104,983 | ― | 13,907 | ― | |
| 8月末日 | 1,764,058,891 | ― | 13,535 | ― | |
| 9月末日 | 1,729,660,550 | ― | 13,247 | ― | |
三井住友・年金プラン50
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (平成27年 3月 6日) | 3,031,228,978 | 3,031,228,978 | 13,524 | 13,524 |
| 平成26年 9月末日 | 2,748,304,699 | ― | 12,446 | ― | |
| 10月末日 | 2,772,933,271 | ― | 12,461 | ― | |
| 11月末日 | 2,909,017,363 | ― | 13,109 | ― | |
| 12月末日 | 2,947,609,833 | ― | 13,220 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,948,717,111 | ― | 13,153 | ― | |
| 2月末日 | 3,009,831,455 | ― | 13,500 | ― | |
| 3月末日 | 3,050,010,083 | ― | 13,565 | ― | |
| 4月末日 | 2,324,015,279 | ― | 13,709 | ― | |
| 5月末日 | 2,388,334,241 | ― | 14,095 | ― | |
| 6月末日 | 2,340,931,074 | ― | 13,877 | ― | |
| 7月末日 | 2,377,800,411 | ― | 14,080 | ― | |
| 8月末日 | 2,269,558,871 | ― | 13,473 | ― | |
| 9月末日 | 2,196,951,455 | ― | 12,976 | ― | |
三井住友・年金プラン70
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (平成27年 3月 6日) | 3,266,521,001 | 3,266,521,001 | 13,113 | 13,113 |
| 平成26年 9月末日 | 2,961,260,514 | ― | 11,780 | ― | |
| 10月末日 | 2,955,708,676 | ― | 11,779 | ― | |
| 11月末日 | 3,105,614,688 | ― | 12,562 | ― | |
| 12月末日 | 3,144,264,778 | ― | 12,653 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 3,141,410,688 | ― | 12,583 | ― | |
| 2月末日 | 3,244,849,717 | ― | 13,071 | ― | |
| 3月末日 | 3,267,411,793 | ― | 13,160 | ― | |
| 4月末日 | 2,994,241,665 | ― | 13,334 | ― | |
| 5月末日 | 3,119,911,256 | ― | 13,874 | ― | |
| 6月末日 | 3,054,496,936 | ― | 13,592 | ― | |
| 7月末日 | 3,117,355,066 | ― | 13,848 | ― | |
| 8月末日 | 2,938,286,721 | ― | 13,026 | ― | |
| 9月末日 | 2,793,471,034 | ― | 12,336 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
