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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年3月7日-平成28年3月7日)

【提出】: 2016/06/02 9:21
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【項目】: 60項目

①【純資産の推移】
三井住友・年金プラン30

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7期	(平成19年 3月 6日)	3,650,770,785	3,650,770,785	11,667	11,667
第8期	(平成20年 3月 6日)	3,596,889,689	3,596,889,689	11,066	11,066
第9期	(平成21年 3月 6日)	3,019,950,287	3,019,950,287	8,908	8,908
第10期	(平成22年 3月 8日)	3,516,417,534	3,516,417,534	9,986	9,986
第11期	(平成23年 3月 7日)	2,735,219,894	2,735,219,894	10,278	10,278
第12期	(平成24年 3月 6日)	1,859,980,494	1,859,980,494	10,200	10,200
第13期	(平成25年 3月 6日)	1,515,025,944	1,515,025,944	11,218	11,218
第14期	(平成26年 3月 6日)	1,536,378,137	1,536,378,137	12,317	12,317
第15期	(平成27年 3月 6日)	1,755,560,244	1,755,560,244	13,557	13,557
第16期	(平成28年 3月 7日)	1,771,671,925	1,771,671,925	13,396	13,396
	平成27年 3月末日	1,762,342,838	―	13,593	―
	4月末日	1,769,815,503	―	13,691	―
	5月末日	1,800,027,583	―	13,911	―
	6月末日	1,775,861,201	―	13,765	―
	7月末日	1,805,104,983	―	13,907	―
	8月末日	1,764,058,891	―	13,535	―
	9月末日	1,729,660,550	―	13,247	―
	10月末日	1,799,084,984	―	13,656	―
	11月末日	1,796,419,849	―	13,718	―
	12月末日	1,795,947,344	―	13,646	―
	平成28年 1月末日	1,765,102,322	―	13,443	―
	2月末日	1,737,560,017	―	13,203	―
	3月末日	1,789,002,648	―	13,478	―

三井住友・年金プラン50

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7期	(平成19年 3月 6日)	5,006,508,030	5,006,508,030	11,693	11,693
第8期	(平成20年 3月 6日)	4,720,643,561	4,720,643,561	10,600	10,600
第9期	(平成21年 3月 6日)	3,484,638,524	3,484,638,524	7,537	7,537
第10期	(平成22年 3月 8日)	4,359,788,479	4,359,788,479	9,030	9,030
第11期	(平成23年 3月 7日)	4,684,707,484	4,684,707,484	9,400	9,400
第12期	(平成24年 3月 6日)	4,560,278,885	4,560,278,885	9,070	9,070
第13期	(平成25年 3月 6日)	3,819,896,918	3,819,896,918	10,345	10,345
第14期	(平成26年 3月 6日)	3,327,825,014	3,327,825,014	11,822	11,822
第15期	(平成27年 3月 6日)	3,031,228,978	3,031,228,978	13,524	13,524
第16期	(平成28年 3月 7日)	2,222,369,862	2,222,369,862	12,906	12,906
	平成27年 3月末日	3,050,010,083	―	13,565	―
	4月末日	2,324,015,279	―	13,709	―
	5月末日	2,388,334,241	―	14,095	―
	6月末日	2,340,931,074	―	13,877	―
	7月末日	2,377,800,411	―	14,080	―
	8月末日	2,269,558,871	―	13,473	―
	9月末日	2,196,951,455	―	12,976	―
	10月末日	2,315,650,899	―	13,617	―
	11月末日	2,338,925,050	―	13,722	―
	12月末日	2,328,380,664	―	13,575	―
	平成28年 1月末日	2,250,912,230	―	13,123	―
	2月末日	2,166,035,321	―	12,646	―
	3月末日	2,237,252,273	―	13,006	―

三井住友・年金プラン70

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7期	(平成19年 3月 6日)	5,823,810,651	5,823,810,651	11,614	11,614
第8期	(平成20年 3月 6日)	5,156,831,391	5,156,831,391	10,007	10,007
第9期	(平成21年 3月 6日)	3,291,708,233	3,291,708,233	6,234	6,234
第10期	(平成22年 3月 8日)	4,340,377,485	4,340,377,485	7,967	7,967
第11期	(平成23年 3月 7日)	4,674,441,584	4,674,441,584	8,374	8,374
第12期	(平成24年 3月 6日)	4,392,083,689	4,392,083,689	7,829	7,829
第13期	(平成25年 3月 6日)	5,214,552,207	5,214,552,207	9,250	9,250
第14期	(平成26年 3月 6日)	4,455,471,559	4,455,471,559	11,040	11,040
第15期	(平成27年 3月 6日)	3,266,521,001	3,266,521,001	13,113	13,113
第16期	(平成28年 3月 7日)	1,434,685,152	1,434,685,152	12,019	12,019
	平成27年 3月末日	3,267,411,793	―	13,160	―
	4月末日	2,994,241,665	―	13,334	―
	5月末日	3,119,911,256	―	13,874	―
	6月末日	3,054,496,936	―	13,592	―
	7月末日	3,117,355,066	―	13,848	―
	8月末日	2,938,286,721	―	13,026	―
	9月末日	2,793,471,034	―	12,336	―
	10月末日	1,553,935,807	―	13,146	―
	11月末日	1,574,250,361	―	13,290	―
	12月末日	1,558,452,495	―	13,074	―
	平成28年 1月末日	1,474,083,020	―	12,394	―
	2月末日	1,389,174,559	―	11,704	―
	3月末日	1,457,159,543	―	12,130	―

開示資料

決算

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