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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月7日-令和3年3月8日)

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【提出】: 2020/12/03 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 27項目

①【純資産の推移】
三井住友・年金プラン30

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20期	(2020年 3月 6日)	2,039,129,760	2,039,129,760	14,302	14,302
	2019年 9月末日	2,052,468,090	―	14,487	―
	10月末日	2,094,311,759	―	14,670	―
	11月末日	2,105,193,324	―	14,750	―
	12月末日	2,103,129,169	―	14,806	―
	2020年 1月末日	2,098,544,247	―	14,760	―
	2月末日	2,052,762,398	―	14,406	―
	3月末日	1,953,481,342	―	13,874	―
	4月末日	1,993,175,958	―	14,145	―
	5月末日	2,027,154,578	―	14,365	―
	6月末日	2,036,539,041	―	14,422	―
	7月末日	2,057,003,970	―	14,461	―
	8月末日	2,106,839,116	―	14,694	―
	9月末日	2,107,837,852	―	14,691	―

三井住友・年金プラン50

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20期	(2020年 3月 6日)	2,682,091,075	2,682,091,075	14,229	14,229
	2019年 9月末日	2,690,298,482	―	14,545	―
	10月末日	2,772,923,945	―	14,864	―
	11月末日	2,801,990,539	―	15,027	―
	12月末日	2,828,620,780	―	15,144	―
	2020年 1月末日	2,829,409,086	―	15,030	―
	2月末日	2,709,825,189	―	14,377	―
	3月末日	2,559,952,161	―	13,640	―
	4月末日	2,641,025,840	―	14,058	―
	5月末日	2,713,941,829	―	14,451	―
	6月末日	2,750,128,913	―	14,567	―
	7月末日	2,759,709,168	―	14,596	―
	8月末日	2,840,467,547	―	15,039	―
	9月末日	2,849,084,564	―	15,012	―

三井住友・年金プラン70

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20期	(2020年 3月 6日)	1,648,696,631	1,648,696,631	13,596	13,596
	2019年 9月末日	1,686,512,248	―	14,046	―
	10月末日	1,760,348,994	―	14,484	―
	11月末日	1,786,981,914	―	14,718	―
	12月末日	1,798,669,270	―	14,888	―
	2020年 1月末日	1,779,607,006	―	14,706	―
	2月末日	1,667,261,267	―	13,780	―
	3月末日	1,567,035,467	―	12,882	―
	4月末日	1,630,733,247	―	13,414	―
	5月末日	1,707,980,656	―	13,959	―
	6月末日	1,735,050,847	―	14,121	―
	7月末日	1,750,972,709	―	14,130	―
	8月末日	1,827,855,823	―	14,763	―
	9月末日	1,836,635,543	―	14,717	―

開示資料

決算

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