半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月7日-令和3年3月8日)
①【純資産の推移】
三井住友・年金プラン30
三井住友・年金プラン50
三井住友・年金プラン70
三井住友・年金プラン30
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第20期 | (2020年 3月 6日) | 2,039,129,760 | 2,039,129,760 | 14,302 | 14,302 |
| 2019年 9月末日 | 2,052,468,090 | ― | 14,487 | ― | |
| 10月末日 | 2,094,311,759 | ― | 14,670 | ― | |
| 11月末日 | 2,105,193,324 | ― | 14,750 | ― | |
| 12月末日 | 2,103,129,169 | ― | 14,806 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,098,544,247 | ― | 14,760 | ― | |
| 2月末日 | 2,052,762,398 | ― | 14,406 | ― | |
| 3月末日 | 1,953,481,342 | ― | 13,874 | ― | |
| 4月末日 | 1,993,175,958 | ― | 14,145 | ― | |
| 5月末日 | 2,027,154,578 | ― | 14,365 | ― | |
| 6月末日 | 2,036,539,041 | ― | 14,422 | ― | |
| 7月末日 | 2,057,003,970 | ― | 14,461 | ― | |
| 8月末日 | 2,106,839,116 | ― | 14,694 | ― | |
| 9月末日 | 2,107,837,852 | ― | 14,691 | ― | |
三井住友・年金プラン50
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第20期 | (2020年 3月 6日) | 2,682,091,075 | 2,682,091,075 | 14,229 | 14,229 |
| 2019年 9月末日 | 2,690,298,482 | ― | 14,545 | ― | |
| 10月末日 | 2,772,923,945 | ― | 14,864 | ― | |
| 11月末日 | 2,801,990,539 | ― | 15,027 | ― | |
| 12月末日 | 2,828,620,780 | ― | 15,144 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,829,409,086 | ― | 15,030 | ― | |
| 2月末日 | 2,709,825,189 | ― | 14,377 | ― | |
| 3月末日 | 2,559,952,161 | ― | 13,640 | ― | |
| 4月末日 | 2,641,025,840 | ― | 14,058 | ― | |
| 5月末日 | 2,713,941,829 | ― | 14,451 | ― | |
| 6月末日 | 2,750,128,913 | ― | 14,567 | ― | |
| 7月末日 | 2,759,709,168 | ― | 14,596 | ― | |
| 8月末日 | 2,840,467,547 | ― | 15,039 | ― | |
| 9月末日 | 2,849,084,564 | ― | 15,012 | ― | |
三井住友・年金プラン70
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第20期 | (2020年 3月 6日) | 1,648,696,631 | 1,648,696,631 | 13,596 | 13,596 |
| 2019年 9月末日 | 1,686,512,248 | ― | 14,046 | ― | |
| 10月末日 | 1,760,348,994 | ― | 14,484 | ― | |
| 11月末日 | 1,786,981,914 | ― | 14,718 | ― | |
| 12月末日 | 1,798,669,270 | ― | 14,888 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,779,607,006 | ― | 14,706 | ― | |
| 2月末日 | 1,667,261,267 | ― | 13,780 | ― | |
| 3月末日 | 1,567,035,467 | ― | 12,882 | ― | |
| 4月末日 | 1,630,733,247 | ― | 13,414 | ― | |
| 5月末日 | 1,707,980,656 | ― | 13,959 | ― | |
| 6月末日 | 1,735,050,847 | ― | 14,121 | ― | |
| 7月末日 | 1,750,972,709 | ― | 14,130 | ― | |
| 8月末日 | 1,827,855,823 | ― | 14,763 | ― | |
| 9月末日 | 1,836,635,543 | ― | 14,717 | ― | |
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