有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年3月7日-令和2年3月6日)

【提出】
2020/06/03 9:06
【資料】
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【項目】
61項目
①【純資産の推移】
三井住友・年金プラン30

年月日純資産総額
(円)		1万口当たりの
純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第11期(2011年 3月 7日)2,735,219,8942,735,219,89410,27810,278
第12期(2012年 3月 6日)1,859,980,4941,859,980,49410,20010,200
第13期(2013年 3月 6日)1,515,025,9441,515,025,94411,21811,218
第14期(2014年 3月 6日)1,536,378,1371,536,378,13712,31712,317
第15期(2015年 3月 6日)1,755,560,2441,755,560,24413,55713,557
第16期(2016年 3月 7日)1,771,671,9251,771,671,92513,39613,396
第17期(2017年 3月 6日)1,848,362,2841,848,362,28413,87113,871
第18期(2018年 3月 6日)2,013,799,0982,013,799,09814,40314,403
第19期(2019年 3月 6日)2,045,258,2882,045,258,28814,31814,318
第20期(2020年 3月 6日)2,039,129,7602,039,129,76014,30214,302
2019年 3月末日2,056,689,411―14,375―
4月末日2,063,197,084―14,455―
5月末日2,046,165,608―14,241―
6月末日2,061,892,811―14,422―
7月末日2,074,995,284―14,491―
8月末日2,059,504,459―14,424―
9月末日2,052,468,090―14,487―
10月末日2,094,311,759―14,670―
11月末日2,105,193,324―14,750―
12月末日2,103,129,169―14,806―
2020年 1月末日2,098,544,247―14,760―
2月末日2,052,762,398―14,406―
3月末日1,953,481,342―13,874―


三井住友・年金プラン50

年月日純資産総額
(円)		1万口当たりの
純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第11期(2011年 3月 7日)4,684,707,4844,684,707,4849,4009,400
第12期(2012年 3月 6日)4,560,278,8854,560,278,8859,0709,070
第13期(2013年 3月 6日)3,819,896,9183,819,896,91810,34510,345
第14期(2014年 3月 6日)3,327,825,0143,327,825,01411,82211,822
第15期(2015年 3月 6日)3,031,228,9783,031,228,97813,52413,524
第16期(2016年 3月 7日)2,222,369,8622,222,369,86212,90612,906
第17期(2017年 3月 6日)2,410,905,6402,410,905,64013,76513,765
第18期(2018年 3月 6日)2,697,594,5062,697,594,50614,61414,614
第19期(2019年 3月 6日)2,644,535,7362,644,535,73614,41514,415
第20期(2020年 3月 6日)2,682,091,0752,682,091,07514,22914,229
2019年 3月末日2,648,976,217―14,438―
4月末日2,673,895,535―14,597―
5月末日2,621,313,466―14,192―
6月末日2,674,615,819―14,439―
7月末日2,705,687,485―14,544―
8月末日2,675,277,592―14,324―
9月末日2,690,298,482―14,545―
10月末日2,772,923,945―14,864―
11月末日2,801,990,539―15,027―
12月末日2,828,620,780―15,144―
2020年 1月末日2,829,409,086―15,030―
2月末日2,709,825,189―14,377―
3月末日2,559,952,161―13,640―


三井住友・年金プラン70

年月日純資産総額
(円)		1万口当たりの
純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第11期(2011年 3月 7日)4,674,441,5844,674,441,5848,3748,374
第12期(2012年 3月 6日)4,392,083,6894,392,083,6897,8297,829
第13期(2013年 3月 6日)5,214,552,2075,214,552,2079,2509,250
第14期(2014年 3月 6日)4,455,471,5594,455,471,55911,04011,040
第15期(2015年 3月 6日)3,266,521,0013,266,521,00113,11313,113
第16期(2016年 3月 7日)1,434,685,1521,434,685,15212,01912,019
第17期(2017年 3月 6日)1,597,214,7511,597,214,75113,18613,186
第18期(2018年 3月 6日)1,733,343,9831,733,343,98314,31214,312
第19期(2019年 3月 6日)1,707,541,5061,707,541,50613,96413,964
第20期(2020年 3月 6日)1,648,696,6311,648,696,63113,59613,596
2019年 3月末日1,701,613,935―13,952―
4月末日1,721,883,429―14,177―
5月末日1,659,922,526―13,603―
6月末日1,691,327,776―13,902―
7月末日1,707,227,355―14,036―
8月末日1,660,728,922―13,680―
9月末日1,686,512,248―14,046―
10月末日1,760,348,994―14,484―
11月末日1,786,981,914―14,718―
12月末日1,798,669,270―14,888―
2020年 1月末日1,779,607,006―14,706―
2月末日1,667,261,267―13,780―
3月末日1,567,035,467―12,882―

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