純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 14 期[ 平成26年10月30日現在 ]	第 15 期中間計算期間末[ 平成27年4月30日現在 ]
	期中一部解約元本額	9,156,367,864円	7,475,095,734円
※2	元本の欠損純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	5,142,776,188円	―
3	受益権の総数	31,745,152,972口	24,687,688,564口
4	1口当たり純資産額	0.8380円	1.0562円
	(1万口当たり純資産額)	(8,380円)	(10,562円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2015/07/29 9:11

#2 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

2015/07/29 9:11

#3 投資状況（連結）

①【投資状況】

			平成27年5月29日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	501,047,197	1.92
	純資産総額		26,079,246,867	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2015/07/29 9:11

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2015/07/29 9:11

#5 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

平成27年5月29日現在
Ⅱ 負 債 総 額	1,301,240,019
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,079,246,867
Ⅳ 発 行 済 口 数	23,355,832,109	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1166( 1万口当たり 11,166	)

2015/07/29 9:11