有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月19日-平成26年11月17日)
(平成26年12月末現在)
大和住銀日本グロース株ファンド
(参考)日本グロース株マザーファンド
大和住銀日本グロース株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,109,225,603 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,210,269 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,099,015,334 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,083,748,280 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0050 | 円 |
(参考)日本グロース株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,205,808,594 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,464,086 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,108,344,508 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,617,744,478 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9214 | 円 |
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