有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年11月17日-平成28年11月16日)
(平成28年12月末現在)
大和住銀日本グロース株ファンド
(参考)日本グロース株マザーファンド
大和住銀日本グロース株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,663,587,562 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,455,405 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,654,132,157 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,490,082,391 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0659 | 円 |
(参考)日本グロース株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,765,022,942 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,263,696 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,659,759,246 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,155,995,492 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3008 | 円 |
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