有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年11月17日-平成29年11月16日)
(平成29年12月末現在)
大和住銀日本グロース株ファンド
(参考)日本グロース株マザーファンド
大和住銀日本グロース株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,834,643,726 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,537,503 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,829,106,223 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,144,992,954 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3189 | 円 |
(参考)日本グロース株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,885,204,706 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,598,288 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,834,606,418 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 909,668,055 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1161 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
