有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年11月17日-平成30年11月16日)
(平成30年11月末現在)
大和住銀日本グロース株ファンド
(参考)日本グロース株マザーファンド
大和住銀日本グロース株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,380,559,848 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,165,511 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,378,394,337 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,942,049,833 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2247 | 円 |
(参考)日本グロース株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,471,764,394 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,193,672 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,383,570,722 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 811,037,851 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9389 | 円 |
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