有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)
(平成27年12月末現在)
大和住銀日本グロース株ファンド
(参考)日本グロース株マザーファンド
大和住銀日本グロース株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,990,490,285 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,388,009 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,983,102,276 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,754,764,209 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0829 | 円 |
(参考)日本グロース株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,048,872,630 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,519,231 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,989,353,399 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,300,012,761 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2995 | 円 |
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