負債純資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
純資産合計	21,310,315
負債純資産合計	25,638,131

(2)中間損益計算書

2015/03/17 9:27

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
純資産合計	19,239,706	19,414,117
負債純資産合計	22,002,115	23,981,396

2015/03/17 9:27

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年12月17日現在	平成26年12月17日現在
純資産合計	299,098,270	287,886,603
負債純資産合計	299,098,270	287,886,603

注記表

2015/03/17 9:27

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成25年12月17日現在	平成26年12月17日現在
純資産合計	595,656,558	636,339,943
負債純資産合計	595,656,558	636,339,943

注記表

2015/03/17 9:27

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成25年12月17日現在	平成26年12月17日現在
純資産合計	582,986,562	513,557,462
負債純資産合計	582,986,562	529,451,989

注記表

2015/03/17 9:27