剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期自 平成24年12月18日至 平成25年12月17日	第14期自 平成25年12月18日至 平成26年12月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	55,641,371	10,977,242
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△599,653,693	△16,812,884
剰余金増加額又は欠損金減少額	77,836,684	3,284,953
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	77,836,684	2,632,207
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	652,746
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,361,943	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,361,943	-
分配金	15,100,178	13,248,688
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△16,812,884	121,440,421

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	8,900,000
繰越利益剰余金	4,658,210
利益剰余金合計	13,918,704

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

2015/03/17 9:27

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2015/03/17 9:27

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年12月17日現在	平成26年12月17日現在
元本	196,136,759	163,402,106
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	102,961,511	124,484,497

注記表

2015/03/17 9:27

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成25年12月17日現在	平成26年12月17日現在
元本	393,662,128	353,816,211
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	201,994,430	282,523,732

注記表

2015/03/17 9:27

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成25年12月17日現在	平成26年12月17日現在
元本	560,970,938	465,424,206
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,015,624	48,133,256

注記表

2015/03/17 9:27