剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第17期自 2016年11月16日至 2017年11月15日	第18期自 2017年11月16日至 2018年11月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		117,712,758	△23,087,081
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△308,843,876	10,211,735
剰余金増加額又は欠損金減少額		100,096,227	18,107,923
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	77,409,606	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,686,621	18,107,923
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	10,282,964
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	10,282,964
分配金		554,358,571	14,372,611
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,211,735	493,558

2019/02/14 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		335,553	561,553
株主資本合計			4,085,553

(2)中間損益計算書

2019/02/14 9:04

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/02/14 9:04

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,567,903,393	1,615,600,314
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,470,362,712	1,581,172,446

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/02/14 9:04