有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月13日-平成27年12月14日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第6計算期間末日 (平成18年12月12日) | 6,180,850,514 6,134,072,602 | (分配付) (分配落) | 13,213 13,113 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成19年12月12日) | 5,628,581,696 5,628,581,696 | (分配付) (分配落) | 13,012 13,012 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成20年12月12日) | 3,129,066,949 3,129,066,949 | (分配付) (分配落) | 7,375 7,375 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成21年12月14日) | 3,619,111,001 3,619,111,001 | (分配付) (分配落) | 8,633 8,633 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成22年12月13日) | 3,584,666,826 3,584,666,826 | (分配付) (分配落) | 8,777 8,777 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年12月12日) | 3,029,393,351 3,029,393,351 | (分配付) (分配落) | 7,816 7,816 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年12月12日) | 3,214,231,719 3,214,231,719 | (分配付) (分配落) | 8,583 8,583 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年12月12日) | 3,777,623,527 3,629,745,011 | (分配付) (分配落) | 12,773 12,273 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年12月12日) | 3,985,653,205 3,842,987,583 | (分配付) (分配落) | 13,969 13,469 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年12月14日) | 3,988,454,875 3,863,794,237 | (分配付) (分配落) | 14,398 13,948 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年12月末日 | 4,011,901,349 | 13,734 | ||
| 平成27年 1月末日 | 3,928,653,185 | 13,498 | ||
| 2月末日 | 4,075,684,541 | 14,268 | ||
| 3月末日 | 4,113,230,966 | 14,489 | ||
| 4月末日 | 4,206,552,346 | 14,951 | ||
| 5月末日 | 4,313,268,757 | 15,380 | ||
| 6月末日 | 4,166,319,347 | 15,013 | ||
| 7月末日 | 4,221,234,230 | 15,265 | ||
| 8月末日 | 3,961,691,217 | 14,411 | ||
| 9月末日 | 3,678,518,296 | 13,254 | ||
| 10月末日 | 4,047,741,332 | 14,585 | ||
| 11月末日 | 4,129,722,100 | 14,859 | ||
| 12月末日 | 3,994,793,240 | 13,997 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
