有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月15日-令和3年12月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末日 | (平成24年12月12日) | 3,214,231,719 | 3,214,231,719 | 8,583 | 8,583 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年12月12日) | 3,629,745,011 | 3,777,623,527 | 12,273 | 12,773 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年12月12日) | 3,842,987,583 | 3,985,653,205 | 13,469 | 13,969 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 3,863,794,237 | 3,988,454,875 | 13,948 | 14,398 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年12月12日) | 4,156,285,445 | 4,156,285,445 | 14,308 | 14,308 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年12月12日) | 4,327,213,423 | 4,461,316,831 | 16,134 | 16,634 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年12月12日) | 4,094,238,433 | 4,094,238,433 | 14,704 | 14,704 |
| 第19計算期間末日 | (令和 1年12月12日) | 4,239,412,554 | 4,375,897,365 | 15,531 | 16,031 |
| 第20計算期間末日 | (令和 2年12月14日) | 4,472,429,675 | 4,610,822,791 | 16,158 | 16,658 |
| 第21計算期間末日 | (令和 3年12月13日) | 5,178,646,816 | 5,322,802,751 | 17,962 | 18,462 |
| 令和 2年12月末日 | 4,642,610,333 | ― | 16,357 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 4,673,072,361 | ― | 16,569 | ― | |
| 2月末日 | 4,865,840,718 | ― | 17,207 | ― | |
| 3月末日 | 5,085,475,841 | ― | 17,990 | ― | |
| 4月末日 | 5,028,451,179 | ― | 17,793 | ― | |
| 5月末日 | 5,126,452,469 | ― | 18,035 | ― | |
| 6月末日 | 5,140,891,811 | ― | 18,003 | ― | |
| 7月末日 | 5,144,882,806 | ― | 17,986 | ― | |
| 8月末日 | 5,210,112,344 | ― | 18,235 | ― | |
| 9月末日 | 5,315,084,629 | ― | 18,597 | ― | |
| 10月末日 | 5,367,512,606 | ― | 18,699 | ― | |
| 11月末日 | 5,277,086,426 | ― | 18,323 | ― | |
| 12月末日 | 5,393,094,701 | ― | 18,149 | ― | |
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