有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月13日-令和1年12月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末日 | (平成22年12月13日) | 3,584,666,826 | 3,584,666,826 | 8,777 | 8,777 |
| 第11計算期間末日 | (平成23年12月12日) | 3,029,393,351 | 3,029,393,351 | 7,816 | 7,816 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年12月12日) | 3,214,231,719 | 3,214,231,719 | 8,583 | 8,583 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年12月12日) | 3,629,745,011 | 3,777,623,527 | 12,273 | 12,773 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年12月12日) | 3,842,987,583 | 3,985,653,205 | 13,469 | 13,969 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 3,863,794,237 | 3,988,454,875 | 13,948 | 14,398 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年12月12日) | 4,156,285,445 | 4,156,285,445 | 14,308 | 14,308 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年12月12日) | 4,327,213,423 | 4,461,316,831 | 16,134 | 16,634 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年12月12日) | 4,094,238,433 | 4,094,238,433 | 14,704 | 14,704 |
| 第19計算期間末日 | (令和 1年12月12日) | 4,239,412,554 | 4,375,897,365 | 15,531 | 16,031 |
| 平成30年12月末日 | 3,915,161,750 | ― | 14,019 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 4,048,964,197 | ― | 14,463 | ― | |
| 2月末日 | 4,167,621,023 | ― | 15,108 | ― | |
| 3月末日 | 4,147,441,455 | ― | 15,053 | ― | |
| 4月末日 | 4,230,094,713 | ― | 15,408 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 4,025,851,015 | ― | 14,704 | ― | |
| 6月末日 | 4,107,678,846 | ― | 14,962 | ― | |
| 7月末日 | 4,151,884,566 | ― | 15,091 | ― | |
| 8月末日 | 3,915,843,884 | ― | 14,326 | ― | |
| 9月末日 | 4,136,070,900 | ― | 15,119 | ― | |
| 10月末日 | 4,284,476,920 | ― | 15,632 | ― | |
| 11月末日 | 4,389,958,447 | ― | 16,072 | ― | |
| 12月末日 | 4,412,285,973 | ― | 15,768 | ― | |
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