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- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/13-2024/12/12)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15計算期間末日 | (2015年12月14日) | 3,863,794,237 | 3,988,454,875 | 13,948 | 14,398 |
| 第16計算期間末日 | (2016年12月12日) | 4,156,285,445 | 4,156,285,445 | 14,308 | 14,308 |
| 第17計算期間末日 | (2017年12月12日) | 4,327,213,423 | 4,461,316,831 | 16,134 | 16,634 |
| 第18計算期間末日 | (2018年12月12日) | 4,094,238,433 | 4,094,238,433 | 14,704 | 14,704 |
| 第19計算期間末日 | (2019年12月12日) | 4,239,412,554 | 4,375,897,365 | 15,531 | 16,031 |
| 第20計算期間末日 | (2020年12月14日) | 4,472,429,675 | 4,610,822,791 | 16,158 | 16,658 |
| 第21計算期間末日 | (2021年12月13日) | 5,178,646,816 | 5,322,802,751 | 17,962 | 18,462 |
| 第22計算期間末日 | (2022年12月12日) | 5,800,414,920 | 5,800,414,920 | 17,750 | 17,750 |
| 第23計算期間末日 | (2023年12月12日) | 6,799,068,493 | 6,967,995,826 | 20,124 | 20,624 |
| 第24計算期間末日 | (2024年12月12日) | 7,875,182,103 | 8,044,113,069 | 23,309 | 23,809 |
| 2023年12月末日 | 7,025,950,556 | ― | 20,290 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 7,344,461,183 | ― | 21,243 | ― | |
| 2月末日 | 7,662,719,844 | ― | 22,247 | ― | |
| 3月末日 | 7,914,472,060 | ― | 23,150 | ― | |
| 4月末日 | 7,749,692,002 | ― | 22,913 | ― | |
| 5月末日 | 7,833,044,950 | ― | 23,172 | ― | |
| 6月末日 | 8,031,642,501 | ― | 23,801 | ― | |
| 7月末日 | 7,824,167,827 | ― | 23,295 | ― | |
| 8月末日 | 7,677,319,303 | ― | 22,874 | ― | |
| 9月末日 | 7,849,307,484 | ― | 23,348 | ― | |
| 10月末日 | 7,925,235,142 | ― | 23,474 | ― | |
| 11月末日 | 7,912,361,353 | ― | 23,398 | ― | |
| 12月末日 | 8,132,618,756 | ― | 23,590 | ― | |
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