有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月13日-平成29年12月12日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第8計算期間末日 (平成20年12月12日) | 3,129,066,949 3,129,066,949 | (分配付) (分配落) | 7,375 7,375 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成21年12月14日) | 3,619,111,001 3,619,111,001 | (分配付) (分配落) | 8,633 8,633 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成22年12月13日) | 3,584,666,826 3,584,666,826 | (分配付) (分配落) | 8,777 8,777 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年12月12日) | 3,029,393,351 3,029,393,351 | (分配付) (分配落) | 7,816 7,816 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年12月12日) | 3,214,231,719 3,214,231,719 | (分配付) (分配落) | 8,583 8,583 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年12月12日) | 3,777,623,527 3,629,745,011 | (分配付) (分配落) | 12,773 12,273 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年12月12日) | 3,985,653,205 3,842,987,583 | (分配付) (分配落) | 13,969 13,469 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年12月14日) | 3,988,454,875 3,863,794,237 | (分配付) (分配落) | 14,398 13,948 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成28年12月12日) | 4,156,285,445 4,156,285,445 | (分配付) (分配落) | 14,308 14,308 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成29年12月12日) | 4,461,316,831 4,327,213,423 | (分配付) (分配落) | 16,634 16,134 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年12月末日 | 4,106,886,069 | 14,245 | ||
| 平成29年 1月末日 | 4,087,702,598 | 14,422 | ||
| 2月末日 | 4,060,057,240 | 14,415 | ||
| 3月末日 | 4,068,834,826 | 14,449 | ||
| 4月末日 | 4,087,535,334 | 14,542 | ||
| 5月末日 | 4,082,303,625 | 14,788 | ||
| 6月末日 | 4,210,802,169 | 15,149 | ||
| 7月末日 | 4,183,076,482 | 15,181 | ||
| 8月末日 | 4,168,296,266 | 15,131 | ||
| 9月末日 | 4,298,796,340 | 15,740 | ||
| 10月末日 | 4,379,008,123 | 16,271 | ||
| 11月末日 | 4,397,076,200 | 16,401 | ||
| 12月末日 | 4,456,654,851 | 16,196 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
