インベスコ海外株式オープンの剰余金又は欠損金（△）、投資信託の推移 - 四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 2018年12月1日至 2019年5月31日	当中間計算期間自 2019年12月3日至 2020年6月2日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△286,381	△3,148,313
期首剰余金又は期首欠損金(△)		46,001,058	69,654,753
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,647,943	3,023,952
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,647,943	3,023,952
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,177,471	5,797,471
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,177,471	5,797,471
中間剰余金又は中間欠損金(△)		34,578,928	35,075,355

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#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		181,710,250	180,765,746
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		164,291,591	132,091,286

e border="0" width="643">   (単位:円)区 分注記
番号(2019年12月2日現在)(2020年6月2日現在)金 額金 額資産の部   流動資産   預金 7,301,4216,494,644コール・ローン 7,856,2688,581,428株式 330,220,304299,027,216未収配当金 637,964278,207流動資産合計 346,015,957314,381,495資産合計 346,015,957314,381,495負債の部   流動負債   未払解約金 14,0951,524,440未払利息 2123流動負債合計 14,1161,524,463負債合計 14,1161,524,463純資産の部   元本等   元本 181,710,250180,765,746剰余金   剰余金又は欠損金(△) 164,291,591132,091,286元本等合計 346,001,841312,857,032純資産合計 346,001,841312,857,032負債純資産合計 346,015,957314,381,495 

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)

(単位:千円)
		株主資本
		資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計
			資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高		4,000,000	1,406,953	1,406,953	1,030,758	1,030,758	6,437,711

e border="0" width="652">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金資本剰余金合計その他利益
剰余金利益剰余金

2020/08/31 9:08

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" width="648">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2018年12月31日)(2019年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (資産の部)流動資産預金2,394,3992,102,723前払費用93,49893,464未収入金830,0231,334,813未収委託者報酬432,532420,904未収運用受託報酬574,921517,283未収投資助言報酬14,24414,975未収還付法人税等160,546-短期貸付金 ※12,000,0002,500,000その他の流動資産524511流動資産計6,500,6926,984,676固定資産有形固定資産 ※2建物附属設備97,28187,250器具備品57,67683,433建設仮勘定32822,651リース資産1,978157,26510,641203,976無形固定資産ソフトウェア64,73661,134ソフトウェア仮勘定4,2285,982電話加入権3,9723,972のれん287,253262,274顧客関連資産1,539,8101,900,0021,405,9141,739,277投資その他の資産投資有価証券5,09711,975差入保証金387,318386,931繰延税金資産-568,034その他の投資3,213395,6286,045972,986固定資産計2,452,8962,916,240資産合計8,953,5889,900,916 

(単位:千円)
	資本金			4,000,000		4,000,000
	資本剰余金
		資本準備金	1,406,953	1,406,953	1,406,953	1,406,953
		資本剰余金合計		1,406,953		1,406,953
	利益剰余金
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	834,830	834,830	1,276,443	1,276,443
		利益剰余金合計		834,830		1,276,443

e border="0" width="647">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2018年12月31日)(2019年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (負債の部)流動負債預り金39,46942,071リース債務2,1783,043未払金未払償還金-37未払手数料97,26984,787その他未払金198,771296,040229,112313,937未払費用227,830221,804未払法人税等-223,999未払消費税等31,94440,956賞与引当金1,139,4201,307,575その他の流動負債20,18322,543流動負債計1,757,0682,175,932固定負債長期預り金117,535117,535リース債務-8,664退職給付引当金652,632721,038役員退職慰労引当金98,981111,506資産除去債務82,22582,085繰延税金負債3,006-固定負債計954,3811,040,829負債合計2,711,4503,216,762  (純資産の部)株主資本資本金4,000,0004,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,9531,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,9531,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金834,830834,8301,276,4431,276,443利益剰余金合計834,8301,276,443株主資本合計6,241,7836,683,396評価・換算差額等その他有価証券評価差額金354757評価・換算差額等合計354757純資産合計6,242,1386,684,154負債・純資産合計8,953,5889,900,916 

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